出纳银行存款支付流程图,出纳用银行存款支付甲产品广告费5000元

出纳工作流程具体包括:办理银行 存款和现金收款；负责发票、支票、汇票和收据的管理；准备银行账户和现金账户，并负责保管财务章；报销差旅费；核实并支付员工工资。出纳工作流程是怎样的？1.办理-4存款及现金收款；2.负责发票、支票、汇票和收据的管理；3.准备银行账户和现金账户，并负责保管财务印章；4.负责差旅费的报销；5.员工工资的核实和支付。

出纳工作的基本原理是什么？出纳工作的基本原则是钱账管事的原则，也就是说任何涉及到钱财的收付、结算、登记等工作都必须由两个或两个以上的人来办理，起到相互制约的作用，比如现金和-4存款-3/。发工资时，工资会计准备工资表，出纳提现银行发工资，记账员记账。

我一般在银行/bill和银行取现金簿。现金存款每天直接加钱去银行 出纳窗口存现金拿收据回去录入就行了。银行收票是指收到支票后，根据票面添加付款人和收款人的户名、账号、开户行、金额。我们只需要在每天下午四点前将收据存入银行会计窗口即可(部分银行要求第二联上财务盖章)。当日所有现金收据均为现金存款单笔存款银行。

公司有会计的时候需要出纳因为会计和出纳必须分开。出纳是办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，按照有关规定和制度保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。广义来说，只要是票据、货币资金、有价证券的归集、保管、入账，都属于出纳。不仅包括票据、货币资金和有价证券的收付，票据、货币资金和有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等。，还包括各单位业务部门货币资金的收付和保管。

一般公司的工作出纳 1。办理-4存款和现金收款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。三。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后通过出纳支付。

出纳支票存取款和转账的工作流程是怎样的？工作流程分为:1 .核对支票，避免假支票或无效支票。支票应包括以下内容:(1)支票是否填写清楚，是否用墨水或碳素墨水填写；(2)支票内容是否齐全，签发单位印章是否加盖单位印章，文字、数字金额及收款人是否被涂改，如有变更，预留银行印章是否加盖其他内容；(3)支票是否在付款期限内；

(五)支票金额的文字和数字是否正确，是否一致；(6)背书转让的支票背书是否正确、连续。2.收款人出纳审核已承兑的转账支票无误后，可填写账单一式两份，连同支票一并发送至本人账户银行即可。开户银行核实后，可在第一张回单上加盖“转账”字样，退还给收款人。收款人根据银行退回的收据第一联编为银行 存款收据凭证。

出纳凭单据付款。是的，你也应该复习一下。记账仅限于出纳:现金簿和银行日记账两个账户。我做不了别的。出纳:管钱不管账(只负责现金和银行日记账)会计:管收付流程不管钱出纳:一般报销费用要由申请人(经理)填写，提交会计，经上级领导签字后才能到达你处。当你把费用交给报销人(经理)时，最好请收款人(经理)签名，写明收到的金额和日期，以免造成不必要的麻烦。

支付办理业务的程序1。支付应用。有关部门或个人在使用资金时，应事先向总经理提出货币资金申请支付注明资金用途、金额、支付方式，并附有效的经济合同或相关证明(如有)。2.支付审批。总经理根据其职责、权限、相应程序、重大影响等因素对支付的申请进行审批。对不符合要求的货币资金申请，总经理不予批准。3.支付回顾。会计对已审批的货币资金支付申请书进行复核，检查货币资金支付申请书的审批范围、权限、程序是否正确，手续及相关票据是否齐全，金额计算是否准确。支付方法，-3。

出纳支付程序出纳部门的现金支付须凭现金支付凭证办理(包括所有视同现金支票凭证的支付凭证)。1.任何付款传票必须经各级经办人员、会计人员和主管人员批准后方可付款，2、出纳member支付付款，一定要先查明传票的盖章是否可用，然后在传票上打上分号(每天从1号开始按顺序排列)并按以下顺序登记:(1)现金支出账户。(2)现金支出日记账，3.在传票及其附件的凭证上加盖付款日期戳和私章后，核对钱款，拨打传票左侧号码，从客户手中收回号码牌(注意号码是否被涂改)，确认金额无误后，再照常支付现金(包括支票)。