出纳银行存款支付流程图,出纳用银行存款支付甲产品广告费5000元

出纳支付流程出纳支付程序出纳部门支付现金时，凭现金支出凭证办理(包括所有视同现金支票凭证的支付凭证)。请指出出纳代收代付流程、办理-4存款-3/业务办理流程支付业务办理流程1、-已收银行存款、工作流程分为:1，检查支票以避免欺诈或无效支票。

To 银行转账，是电汇到另一家公司吗？还是写转账支票？电汇自然会给你留一份，银行盖章回执，银行日记账，你可以根据当天发生的业务一一登记银行。。出纳人员的职责是什么？你主要负责什么？根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《中华人民共和国会计法》)、财政部《会计基础工作规范》等会计法律法规的规定，出纳人员有以下职责:根据国家有关现金管理的规定和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；严格审核相关原始凭证，以便编制收付凭证，然后根据收付凭证逐一登记现金簿和-4存款日记账，并做好平衡；随时查询银行 存款的余额，不得开具空白支票或出租、出借银行账户；确保库存现金和各种有价证券的安全和完整；按照国家外汇管理和结售汇制度及相关文件的规定办理外汇出纳业务；但出纳人事不负责登记除现金簿和-4存款journal以外的任何账簿。

了解了资金收付的一般流程后出纳工作人员应该如何合理安排工作，使出纳工作有序进行出纳信息及时反馈？1.上班第一时间清点现金、有价证券等贵重物品。2.列出当天要处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3.如有特殊情况，应向有关领导和会计主管人员请示资金安排计划。4.按上述流程办理各项资金收付业务，当天收到的现金存入银行，不取现金。

登记日记账前，应复核现金收付凭证和银行 存款收付凭证。在注册日记账的时候，要区分现金簿和银行 存款日记账，以免显得傲慢。每天做好各日记账的余额，以便随时了解单位资金的运行情况，合理分配资金。6.下班前，出纳会员应核对账目，确保现金实际金额与日记账和总账一致。在收到银行对账单的当天,出纳成员应使用银行对账单核实-4存款日记账，以便。

1。上班第一时间，列出昨天未完成的业务，查看现金库存，查询银行 存款余额；2.要求领导或财务主管安排当天的资金收支，并在当天的工作计划表中列出；3.根据领导的指示，付款手续必须真实、完整、合理，超出权限范围的付款要求要报相应领导审批；4.在办理各种征收事宜时，要注意收入计算的准确性，明确收入来源；5.核对收付单据，完成手续并分类；

7.根据记账凭证，每天逐一登记现金簿和银行 存款日记账，每天结出余额；8.将工作安排簿中已完成的事项逐一注销；9.下班前进行现金盘点，确保账实相符；10.清点支票银行并核实当日收支金额银行；11.清点发票、收据等。，并核实当天的相关业务；12.未完成的事项也列为待处理事项；13.编制出纳日报，反映单日资金收支情况；