年末银行存款对账,银行存款对账制度流程图

将银行 对账单与企业银行 存款日记账核对。银行Journal年末退房？银行 存款Journal和银行 对账 Doc与账面金额不一致和银行存款金额经常不同，2.-3存款日记账账面余额与开户行核对银行；以实际数量核对材料、库存商品、固定资产和其他财产物资明细账的期末余额；应收账款、应付账款、银行贷款等结算资金应定期与相关单位进行核对。

每个月，企业在银行 对账中的时间是按照公历划分的，即公历每月1日至月末最后一日，需要核对该期间的所有收支账目。一般在正月十五以内，银行send对账 bill，或者有人会发对账bill到你公司查-3对账bill。人银行要求银行必须每月与公司进行对账，由银行发送至公司，公司必须加盖预留章并在10天内返还/。

月末银行 对账(一一平衡和核对)是会计的工作还是出纳的工作？月底银行 对账(余额并逐一核对)是出纳的工作。出纳是办理本单位现金收付、银行结算及相关账务，并按照有关规定和制度保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据的总称。出纳工作内容:(1)货币资金核算①办理现金收付，严格按照规定收付款项。②办理银行结算，规范使用支票，严格控制空白支票的签发。

根据填好的收付凭证，逐一登记现金簿和银行 存款日记账，结清余额。(4)保持手头现金，保持有价证券。对于现金和各种有价证券，要保证其安全完整。⑤保留相关印章，登记和注销支票。⑥核对收入凭证，办理销售结算。(2)往来结算①办理往来结算，建立清算制度。②核算其他往来账户，防止坏账损失。(3)工资结算①执行工资计划，监督工资的使用。

企业的大部分结算业务都要通过银行进行结算。但由于企业与银行的账务处理和过账时间不一致，经常出现所谓的“挂账”。为了准确掌握银行 存款的实际余额，了解实际可以动用的货币资金数额，防止记账错误，企业必须定期对银行存款journal与-3进行记账。在银行 对账单笔余额和企业账面余额的基础上，分别加上对方已收账款和本公司未收账款的金额，减去对方已付账款和本公司未付账款的金额，调整双方余额，使之一致。

企业如何进行银行 对账？可以看看《会计基础》中最简单的方式，将银行的账面余额与企业账面余额核对，利用公式进行减收款处理(即减去对方收款，加上对方付款)，看两者余额是否相等。如果不是，那就是错的。请注意，此资产负债表不能用作会计凭证。工商银行在线银行如何进行企业网银对账每个企业网银都会赠送一个u盾，并设置密码。只有持有u盾才能登录账号，保护自己的账号安全。

安装完成后，您将在桌面上看到一个快捷图标。安装完成后，每次登录只需插入u盾，点击桌面上的工商银行在线银行快捷图标，即可登录电子银行页面。然后选择企业在线银行登录。在接下来的页面中，点击企业网站上的银行登录，就会弹出u盾密码并输入。为了安全起见，可以用软键盘输入。输入密码后，进入电子银行首页。在账户管理下，选择银行-企业对账，然后打开银行-企业对账。一般每季度对账一次，从开户日起每季度需要对账一次。