银行存款日记账出纳

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出纳的日常业务包括以下七个方面:(1)办理收付业务的书写要求:小写金额要用阿拉伯数字逐一书写，不得书写连字符。金额前应填写人民币符号“人民币”，人民币符号“人民币”与阿拉伯数字之间不得有空格，所有金额数字均应填写到角位。如果没有角，就写。大写金额是用汉字“一、二、三、四、五、陆、七、八、九、十、百、千、万、十亿、元、角、分、零、整”书写的，全部用印刷体或行书书写。如果大写金额前未印“人民币”字样，应加“人民币”三个字。

请问，出纳，银行 存款余额一定要和日记账上的一样吗银行每天？谢谢，没必要。有欠账很正常，一般不可能天天相等。只要按时查账，知道欠款的来源就行了。另外银行对账要交给会计，最好不要出纳负责-3存款日记账可以银行-。这种说法当然是错误的。银行余额调节表用于检查银行 存款date记账是否正确，而不是登记银行。

如果公司使用财务软件，总账会计只需要每天记录现金账户的明细账，每笔现金收支都要根据有效的原始凭证逐笔记录，而现金账户的总账则不需要，因为财务软件会自动转账登记总账，其金额和余额始终与明细账一致。总账会计应在每月末核对现金和出纳-3-2记账-3-与明细账核对日期。

不拖延积压，按规定方法纠正错账等。具体要求如下:(1)核实无误的收付记账凭证记账。(2)记录内容必须与会计凭证一致，不得随意增减。(3)逐笔记录日期记账，做到日结。(4)必须连续登记，不允许跳行或分页，不允许改帐页和撕掉。(5)文字和数字必须工整、清晰、准确。(6)用钢笔、蓝黑墨水书写，不得用圆珠笔(除银行碳素账本)或铅笔书写。

出纳日记账报名方式包括:1。根据审核后的现金收支情况逐一登记。同时，其他会计人员根据收付凭证汇总登记总账；2.从银行提取现金的业务，根据银行 存款付款凭证登记现金收入；3.每日现金收支逐笔登记后，应分别计算现金收支总额和账面余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实际数进行核对，以便核对每日现金收支和余额。

登记日期记账注意事项企业必须设置“现金日期记账”，按照现金交易的先后顺序逐一登记。每日终了，应将登记的“现金日记账”余额与实际库存进行核对，确保账实相符。月末必须将“现金日记账”的余额与“库存现金”总账科目的余额进行核对。有外币现金收付业务的企业，应按人民币现金和外币现金的币种设置现金账户进行明细核算。