银行存款控制制度流程,以下不属于银行存款控制制度的是

审查银行存款Internal控制制度includes银行存款Internal。2.银行 存款关于收支是否执行的凭证制度，3.-4存款支出是否批准制度，5.有-4存款定期对账制度？银行 存款的内部控制 制度，是为了企业维护银行 存款的完整性并确保/。

第一，用于在央行系统准备同业拆借的清算头寸(如银行)；第二，央行要保证存款的利益，限制业务的过度扩张银行；第三，央行可以用/12344。至于具体程序，一般规定由市银行营业机构按存款的法定备付金比例从存款的当日余额中提取备付金，上交央行或其分支机构。在偏远地区，不要求一天一次，但必须交接。

内部现金控制。由于现金流动性强，国家对现金的使用和管理有严格的规定。企业与其他单位及内部职工之间的经济往来，在规定范围内可以用现金结算，规定范围以外的用开户银行结算。企业经营中的现金周转应按有关规定加强，以保证现金的安全、完整、合理和有效使用。内部现金控制现金是流动资产中流动性最强的货币资产，可以直接用于支付或结算。

企业与其他单位及内部职工之间的经济往来，在规定范围内可以用现金结算，规定范围以外的用开户银行结算。内部现金原理控制 1，内部货币资金原理控制 1。岗位划分和工作分离会涉及货币基金控制内部不相容岗位分别由不同人员担任。2.严格做到收支两条线、账实分离，现金收支业务分开办理，防止现金收入直接用于现金支出，不随意花钱。

Commercial银行Internal控制措施主要有:内控制度；风险识别；信息系统；岗位设置；员工管理；授权管理；会计；监控对账；外包管理；投诉处理。商业银行(Commercial Bank)简称CB，是银行的一种，是通过存款从事信贷中介、贷款、汇款、储蓄的金融机构。主要业务范围为吸引公众存款，发放贷款，办理票据贴现。

最早使用“商业银行”的概念是因为这类银行在发展初期只承接“商业”短期借贷业务。一般来说，贷款期限不超过一年，贷款对象一般是商人和进出口贸易商。人们称这种业务存款，主要是吸收短期贷款，发放短期商业贷款为基本业务银行，称之为业务银行。中国商银行指依照中华人民共和国(PRC)商银行法和中华人民共和国(PRC)公司法设立的吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

根据《企业内部控制基本规范》的规定，库存现金核算-3制度包括:1。企业应当建立货币资金业务岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保货币资金业务处理不相容岗位。雇员不得兼任审计员、会计档案保管员以及收入、支出、费用、债权和债务的登记。2、企业应配备合格的办理货币资金业务的人员，并结合企业的实际情况，对办理货币资金业务的人员定期进行岗位轮换。

严禁未经授权的部门或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。4、各行业应加强与货币资金有关的票据管理，明确各类票据的购买、保管、领用、背书、转让、注销等环节的职责和程序，并设立登记簿进行记录，防止空白票据的丢失和挪用。5.企业应加强对银行预留印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人印章由本人或其授权人员保管，支付所需的印章不得全部由一人保管。

中国工商行政管理局银行Internal控制暂行规定第一章总则第一条为确保全行经营管理活动安全、有效、稳健运行，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民共和国商法》银行 Law和《中华人民共和国/1999。第二条工商银行内部控制是一种自律行为，是企业内部机构、职能部门及其工作人员为实现经营目标、防范风险而规范、遏制和控制的经营活动和经营行为的方法、措施和程序的总称。

银行存款Internal控制制度的复习主要包括:1。是否存在银行，2.银行 存款关于收支是否执行的凭证制度。3.-4存款支出是否批准制度，4.是否按照管理制度收发支票。5.有-4存款定期对账制度？银行 存款的内部控制 制度，是为了企业维护银行 存款的完整性并确保/。