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银行存款Journal和银行存款对账逐一检查。咨询银行对账银行对账指在每月末，企业出纳将企业的银行-3/日记账及开户银行当月/发银行对账银行对账的步骤是指在每月的末尾，企业的出纳将发送该企业的银行-3/日记账和开户银行当。

在财务管理中，出纳负责现金和银行账户，所以你只需要和会计确认你的现金和银行账户的数据一致，原始凭证由谁保管。定期向会计交接时:1。填写现金银行余额表一式两份(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额)，双方确认无误后签字，双方各执一份；2.准备原始凭证交接单一式两份(自号、凭证名称、凭证号、金额)，双方确认无误后签字，双方各执一份。

我们公司就是这样，每天的现金都要清点，实际清点要和现金账面相对应。银行在线查询余额和银行日记账。每月和会计对账，我们不需要写，只需要口头核对借贷金额和余额，核对现金簿和银行-3/日记账。如果你的单位是这样，你就一个一个的标注，用凭证画个纸条，问清楚有没有人，最后做个平衡。这个很简单，你不用害怕。

每月企业在银行 对账的时间是按照公历划分的，即从公历每月1到月末最后一天，这期间的所有收支账目都需要核对。一般在正月十五以内，银行send对账 bill，或者有人会发对账bill到你公司查-1对账bill。人银行要求银行-2/必须与公司进行对账，由银行单送公司。

银行打电话到公司要对账，应该是让你查银行 对账看余额是否正确，并在收据上加盖预留印鉴确认。人银行要求银行-2/必须与公司进行对账，由银行单送公司。公司对账流程操作一般如下:1。登录企业网银，点击“账户→银行-企业对账→余额对账Enter→对账DocNo→详情”查看账户详情。

2.定期通过传真、挂号信、电子邮件和营销人员自己的表格发送经审核的对账 sheet。3.向客户提问，及时解决问题；如果没有反馈，主动联系，确认收货。4.将对账收据归档，并将逾期欠款转入催款程序。5.收集、整理、分析对账的资料，提交报告给领导参考，总结本对账的工作。扩展数据:对账: 对账，即check对账item，是指为了保证会计记录的准确性和可靠性，对对账book中的相关数据进行核对和验证的工作。

会计日记账可以是一组特种日记账中的一种，也可以是普通日记账。普通日记账是一种相当简单的账簿，可以记录任何种类的交易。与普通日记账不同，特种日记账是为了记录经常发生的某一类交易而设计的。接下来，请欣赏我在网上为你收集的，月底结算的银行 journal。银行月末结账对于不需要按月结账的账户，如各种应收应付账、各种财产物资账等，每次记账后都要随时结清余额。每月最后一笔余额是月末余额。