excel登记银行存款明细账,出纳负责登记现金日记账及银行存款明细账

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一般按金额查。如果你有电子版的对账单，应该会很方便(当然你也必须有电子版银行 journal)。先去掉同样的量，再找剩下的。这是基本的想法。用同样的方法排序。将银行对账单余额填入对账表中的银行对账单余额；然后在对账表中XXX公司银行 存款的账面余额处填写日记账余额。EXCEL在审计中的应用-4存款未结清资金-4存款审计是审计中必不可少的环节之一。

1.大致思路:用Excel将公司银行存款journal和银行 statement设置在同一个工作簿中，以双方记账凭证的类型和编号作为Excel判断记账同步的主要条件，以双方金额必须相等作为辅助条件，然后利用逻辑判断函数使两个工作表同步。对于实现电算化的单位，可通过数据转换单元-4存款account和银行statement自动采集数据，对于未实现电算化的单位，可通过手工输入建立工作簿。

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Cashier 登记现金簿和银行 存款日记账、根据会计凭证记账、任何与现金有关的收入和银行 存款例如9月20日提取100现金(借:库存现金100，贷:银行49月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金簿汇总对方账户借贷余额920提取现金-4存款100925。2009年9月30日主营业务收入结转成本与现金无关，不是登记“现金账面”。

注意事项:1。及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，与银行 存款对账。4.核对每笔报销的发票金额和真实性，避免错账和假票。5.如果日记账分录错误，用红笔在手工账中把错误的一行打成双线，相当于取消记录，然后用蓝笔登记把正确的放在后面。

以问题为内容(邮件主题必须包含“excel”，我可以以此作为识别非垃圾邮件的依据，以免误删)，excel样表文件(显示现状和目标效果)作为附件看yqch134@163.com。VBA应该是处理复杂问题的首选。右键单击最后一个工作表的选项卡，查看代码并复制下面的代码。然后运行子例程，当前工作簿中的所有工作表将在短时间()应用程序中合并。screenupdatingfalseforj 1到工作表。countifsheets (j)。命名活动工作表。命名范围(a65536)。结束(xlup)。第 1行(j)。使用范围。复制单元格(x，

启用宏，然后在Excel中打开会计系统，初始化，确定启用日期，输入公司名称，添加或修改二级科目，输入期初余额。新帐套可以通过直接输入凭证分录来使用。请百度搜索这个！是我自己介绍的一个EXCEL财务系统。你觉得合适就问我要！免费提供最好的会计核算小系统EXCEL会计软件新账套。对账单已经发送到你的邮箱了。每个财务人员都应该了解这个流程，也应该了解相关的财务软件。目前，规模稍大或管理水平较高的企业都采用信息化管理。你应该知道如何使用这个软件以及如何安装它。只要凭证制作正确，其他一切都由计算机来完成:凭证汇总明细账总账报表等。

一、一般链接:1。根据原始凭证或原始凭证汇总填制会计凭证。2、根据收付凭证登记现金簿和银行 存款日记账。3.根据会计凭证登记明细账。4.根据会计凭证汇总编制账户汇总表。5.根据账户汇总表登记总账。6.期末根据总分类账和明细分类账编制资产负债表和损益表。如果企业规模较小，业务量不多，可以直接逐笔记录业务登记总账，不设置明细账。

请使用数据透视表而不是分类汇总来添加或删除数据透视表中的分类汇总。如果在数据透视表中创建了两个或更多的行或列字段，MicrosoftExcel将自动显示外部行和列字段的分类汇总。对于内部行字段或列字段，Excel仅在添加字段时显示小计。双击要添加或删除分类汇总的字段按钮。请执行下列操作之一:如果要显示外部行或列字段的分类汇总，请单击“分类汇总”下的“自动”选项。

EXCEL需要自己写公式进行统计。如果数据多，需要管理多个EXCEL文件，很麻烦，现在有点要求的企业都用进销存软件，已经很成熟了，也很常用。用EXCEL表格来做，数据量太多，记录和统计也很麻烦，现在进销存细节都是软件实现的。软件具有自动统计功能，准确率高，下载前可以在高效百度搜索输入关键词，下载安装开票软件。