银行存款对账的步骤,江淮公司银行存款对账制度设计

简述银行 对账的主要步骤。银行 对账是指每月末，企业出纳将企业的银行 存款日记账及开户银行当月，交叉核对已到达的账款，找出未结清的账款，编制月度-2存款余额对账表，银行 对账的作用是记录企业银行 存款日记账并开户银行provided银行/，并通过编制余额调整表，使调整后的银行 存款日记账余额与调整后的银行 对账单笔余额一致。

转到银行 对账把印章带上就行了。账户余额没问题的话，盖章就行了。如果是公司，先去-2对账打印出账户明细银行，然后与财务报表中的账户明细进行比对，最后核对余额是否一致。银行 对账是指每月末，企业出纳将企业的银行 存款日记账及开户银行当月。交叉核对已到达的账款，找出未结清的账款，编制月度-2存款余额对账表。

银行 对账的作用是记录企业银行 存款日记账并开户银行provided银行/。并通过编制余额调整表，使调整后的银行 存款日记账余额与调整后的银行 对账单笔余额一致。在会计子系统中记账凭证时，与银行凭证相关的科目记录保存在银行未清科目档案中。由用户输入-2对账单个记录并保存到-2对账单个文件。

对于财务人员来说，现金、银行journal对账和结账有以下具体任务:1 .每日收盘。每日营业终了，应结清黄金日记账和银行 存款日记账的余额。在“收入日记账”和“支出日记账”分开的情况下，每天结束后，应计算当天的收入和支出总额，然后将支出日记账中当天的支出总额记入收入日记账中，再计算当天的账面余额。

每天下班前，核对手头现金的实际数额，并与现金簿余额核对，看是否相符。如不符，查明原因，及时处理。2.月末(1) 对账。月末，将日记账与相关收付业务的会计凭证进行核对。检查的主要项目有:检查凭证；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；检查对账金额和方向的一致性，如有错误立即更正。月末用现金总账余额核对现金账簿、-2存款日记账、-2存款总账余额。

China银行Online对账:1。登录网上银行，点击“账户管理对账服务对账单对”，输入“”。2.选择要检查的账单，点击“检查”按钮，进入“对账账单明细”页面，该页面列出了a 对账协议下的所有账户以及每个账户的对账信息。3.点击右下角“余额对账单下载”按钮，下载余额对账单。点击一个账户后的“查询”按钮，点击“下载”即可下载该账户的详细信息对账单。

核对对账账单余额和对账账单明细后，可通过网银反馈对账的结果并填写账户不符原因，反馈至对账系统。4.根据账户的反馈进行核对。如果检查为“匹配”，请在帐户后的检查结果字段中选择匹配。5.点击确定后，系统会反馈操作结果(如果核对不一致，在余额对账结果页面选择不一致，点击提交，会出现提示框。点击“确定”,返回查询出的不一致账户的详细信息。可以逐项填写账户下发送的不一致交易金额，选择核对不一致的原因。您还可以根据不一致事务的数量添加不一致的详细信息。