银行存款核查表怎么填报

银行 存款如何填写对账单？金额较大-3存款如何填写收付款项的检查-3存款收付凭证(1)采用银行汇票的方法。收款人应当办理汇票和结算，-3存款如何填写余额调节表-3存款余额调节表1，分别在余额调节表中输入银行，-3/ 存款账户明细和银行对账单流水明细。

银行存款的检查方法如下:1 .银行 存款日记账的账面余额应定期与开立的账户进行对比银行。如公司银行 存款账面余额与银行报表余额有差异，应通过编制“-3存款余额对账表”进行对账。2.企业银行 存款账面余额与银行报表余额不一致的原因除了记账错误外，还存在未结算项目。发生未达账项的具体情况有四种:(1)企业已收到货款并入账，银行未收到货款并入账；

(3) 银行收款已入账，但企业尚未收到款项；(4) 银行付款已入账，但企业未付款。3.未付款项应通过编制“-3存款余额调节表”进行核对。如果没有记账错误，双方调整后的余额应该是相等的。若银行 存款调整后余额仍不符，应进一步逐笔核对，如有错漏应立即更正。4.-3存款余额调节表仅用于核对账目，不能作为调整-3存款账面余额的记账依据。

如何填写-3存款收付凭证(1)采用银行汇票的方法。收款人将账单、结算通知、收款单发送至银行。付款人收到银行签发的银行汇票后，根据银行汇票申请书(存根联)编制付款凭证。如因汇票超过付款期限的原因出现超额款项或退票，按银行办理。

根据银行盖章的收款通知单，相应编制收款凭证；付款人收到银行的付款通知后，会相应准备付款凭证。2.将采用银行承兑汇票方式。收款人到期的银行的承兑汇票将与填好的邮政汇款或电汇款委托收款凭证一起发送至-3。付款人收到银行的付款通知后，会相应准备付款凭证。收款人向银行申请贴现未到期商业汇票时，

1、银行向企业提供对账单，可以是纸质的，也可以申请电子对账，在网银进行对账；2.企业收到对账单，用自己的-3存款账号进行核对。电子对账由软件直接核对；3.如果一致，则纸质表格在回执中一致，盖章退回银行，电子表格直接在电脑中选择核对；如果不符，将编制余额调节表-3存款列出哪些业务有银行无，哪些业务有银行无；

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如何编制-3存款余额调节表1。在余额调节表中分别录入-3存款账面余额和银行对账单余额2。3.未检查的要仔细检查会计是否有合并记账。如果在相应的银行账单上有运行明细，请检查。4.如果以上检查后仍有未检查的项目，则分别填写为银行已付单位未收银行已收单位未收银行已付企业已付银行未收企业已收。

分别加上对方收到的未收账款，减去对方支付的未收账款，然后编制a 银行 存款余额对账表，核实调整后的存款是否相等。如果相等，说明企业和-3，银行 存款余额调节表只能用于对账，不得用于调整银行 存款账面余额，不是原始凭证。银行。