银行存款余额移交表

3/123，456，789-3/123，456，789-2/123，456，789-1/XXX元编制了对账表/123，456，789-3/123，456，789-2/123，456，789-1/银行存款银行储蓄余额指银行 存款中居民个人和企业的金额。银行 余额对帐表调整后余额是否与银行statement余额相同？银行 余额对帐表调整后余额，与银行statement余额不一样。

出纳的工作交接流程是怎样的，需要注意哪些步骤？出纳工作交接最重要的是什么？以下是我为您整理的收银交接流程，供您参考，欢迎阅读！出纳交接流程(一)移交1之前的准备工作。登记出纳帐，最后余额后加盖印鉴。2.出纳科目与现金对账，-3存款总账，现金账簿余额与实际库存现金对账，-3存款账簿。

4.整理各种应移交的材料，对未尽事宜写书面说明。5.准备“移交”的存货，填写移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、单据、印章等物品的具体名称和数量。(2)做好交接前的准备工作。1.交接人员在交接前要做好换证工作，外管局尤其要刻制自己的印章，为换证做好准备。2.移交人员交接前的准备工作:1)登记出纳账目，最后一笔款项后盖章余额；2)出纳科目与现金对账，-3存款总账，现金簿余额与实际库存现金对账，-3存款簿。

(1)交接日期:200 x x(2)具体业务移交:1库存现金:X x x账面余额xx元，账实相符，月账余额。2.库存国债:人民币，经核实无误。3/123，456，789-3/123，456，789-2/123，456，789-1/XXX元，编制了对账表/123，456，789-3/123，456，789-2/123，456，789-1/(3)-0/:1的会计凭证、账簿、单据。本年度的现金日记账；2.今年二本期刊-3存款；3.XX张空白现金支票(XX到XX)；

5.托收承付登记簿；6.付款委托书；7.信件传送登记簿；8.暂时存放在保险库中的物品的详细清单，该清单与实际检查相符；9.银行10月份对账单1-10份；10月份未结清账户的说明；10 ...其他事项(4)盖章:1。XX公司财务部XX章；2.XX公司财务部XX章；3.XX公司财务部XX章；(五)交接前后工作职责分工:X年X月X日前由XXX负责出纳职责；

会计交接:1。把交接表格写清楚。看交接表上的内容是否与事实相符。2、发票要仔细看。发票数量与事实相符。企业账户应与银行 account一致。现实和实践是否一致。3.托管账户是否与实际相符。我们需要检查一下仓库。固定资产也要算。4.有时间的话查一下单位的往来账户。个人账户要查。总之，一定要注意会计交接。否则，后果自负。所以不要怕麻烦会计各方面都要验证。

会计人员做好会计工作交接的准备:1。已受理的经济业务尚未填制记账凭证的，应当填制记账凭证。2.未登记账户应填写完整，并制作a 余额，在最后一个余额后加盖经办人印章。3.整理好所有应移交的资料，对未了事项和遗留问题写出书面说明。4.准备一份移交的清单，列出应移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、单据、其他会计资料和物品；在实行会计电算化的单位，从事此项工作的移交人员应列出会计核算软件及密码、会计核算软件数据磁盘、磁带等。在移交库存中。