银行存款日记账上的号

1.兑现日期记账和银行 存款日记账的方法是一样的。银行存款day记账如何记住“凭证字和号”？银行 存款日记账是银行 存款收款凭证和银行中的凭证号和对方账户，银行 存款日记账通常也是由出纳根据审核的相关银行 存款收付凭证逐一登记。

凭证号是登记记账时凭证右上角的代码。比如印字一号、字转一号等对方科目就是登记所依据的凭证上的对方科目银行存款day记账。银行 存款日记账是银行 存款收款凭证和银行中的凭证号和对方账户。

问题1:银行day记账如何填写请求样本日期凭证号汇总借方金额贷方金额余额方向余额201251期初余额0.000.00借10000.00201252现金1加油费0.00500.00借9500.00201252现金2通行费0.00100.00借20现金4***手续费0.00200.00借8400.21现金5*** 0.00300.00借8100.现金6汽油费0.0030.00借8070.现金7防伪发票0.001000.00借7070.02529现金8提取现金10000.000借17077

银行日记账，在明细账中填写类别栏和编号:类别指记账凭证，分为收款凭证、付款凭证和转账凭证。该编号对应于过帐时的凭证号。现金日记账(cashjournal)是一个特殊的日子记账用来反映每天库存现金的收入、支出和余额。由单位出纳根据核实的现金收付凭证和银行提取的银行付款凭证逐笔登记。

现金日期记账必须采用定制账簿，其账页格式一般采用收入(借方)、支出(贷方)、余额三栏。现金日期记账通常由出纳根据审核后的现金收付凭证逐一登记。但从银行提取现金的业务，只填银行付款凭证，不填现金收款凭证。因此，从银行提取现金的现金收入应以相关的-。

根据收付单据和会计凭证，右上角有序号，即“凭证号”。编制的会计凭证中有会计分录，“银行 存款”对应的科目是对方科目。有需要就填，没用就不要填。银行 day 记账中的凭证号，是指在会计凭证编制完成后，根据日期和业务发生的先后顺序编制的编号，从每月1号最后一笔业务活动结束的编号，根据会计凭证号在账簿中登记各科目明细账。

1，兑现日期记账和-2存款日记账都是一样的。所有获得的收入记入“借方”，发生的支出记入“贷方”。上月借方余额 本月借方总额 本月贷方总额。2.现金日期记账和-2存款日记账登记要求和依据:(1)现金日期记账，由出纳根据现金收取。每日终了，应计算现金收入总额、现金支出总额和当日余额，并将余额与实际库存进行核对，做到随时登记，账实相符。

银行存款day记账应定期与“银行 statement”核对，至少每月一次，每月编制“银行/1233”。现金日期记账通常是根据经审核的现金收付凭证，按照经济业务发生的先后顺序逐笔登记。为了加强对企业现金的监管，现金日期记账采用了定制账簿。现金日记账是用来核对和监督库存现金日常收入、支出和余额的账簿。

银行存款day记账启用账簿时，还应按有关规定和要求填写“账簿启用表”。具体内容和要求请参考现金记账的开通日期。银行 存款日记账通常也是由出纳根据审核的相关银行 存款收付凭证逐一登记。报名的一般要求银行 存款天记账是:银行 存款天记账具体针对收银员。账证相符，数字真实准确，字迹工整，摘要清晰明了，便于查阅，记不重要，记不坏，按时结算，不拖延积压。错账按规定的方法纠正，使账目既明确了经济责任，又清晰美观。

(2)记录的经济业务内容必须与记账凭证一致，不得随意增减。(3)按照经济业务的先后顺序，需要逐一登录记账 book。(4)必须连续登记，不允许跳行或分页，不允许随便更改或撕毁账页。(5)文字和数字必须工整、清晰、准确。(6)用钢笔、蓝黑墨水书写，不得用圆珠笔(除银行碳素账本)或铅笔书写。(7)每笔账页记录完毕后，必须按规定翻页。

在基本信息中添加账号银行，然后添加到初始化中。1.登录金蝶K/3系统，打开【K/3主界面】；2.依次点击系统设置→初始化→现金管理，双击弹出初始数据录入界面；3.点击〖编辑〗→〖总账导入科目〗，选择相应期间，点击〖确定〗即可；4.在初始数据录入窗口，账户类别选择银行 存款，在银行账号中选择对应的账户，点击编辑→结束新账户初始化。只有这样才能用于现金管理。

2.依次点击系统设置→初始化→现金管理，双击弹出初始数据录入界面；3.点击〖编辑〗→〖总账导入科目〗，选择相应期间，点击〖确定〗即可；4.在初始数据录入窗口，账户类别选择银行 存款，在银行账号中选择对应的账户，点击编辑→结束新账户初始化。只有这样才能用于现金管理。

现金日期记账和银行日记账，借方反映现金增加或银行，贷方代表减少；凭证字号:现金为现金收据X，现金付款X，银行为:银收据X，银付款X(X代表凭证序号)。凭证是制单序号，每月第一张凭证为01，现金和银行 存款日记账，借方登记增加，贷方登记减少。至于凭证字，可以根据实际情况分别算借方或贷方，根据你公司凭证的划分，分为银行凭证。