报销差旅费以银行存款支付,支付现金给业务员报销差旅费

报销 差旅费450元，会计分录为:借出时:借出:其他应收款:库存现金/ 银行存款报销小时，所有款项花完时的会计分录为:借:管理费差旅费贷:其他应收款旅行者库存现金/存款商旅其他应收款2。如果出差人员在出差前借了现金，并且已经入账，会计在给出差人员报销 差旅费时，不涉及现金时，应填写“转账凭证”。

1。借出500元时的会计分录:借:其他应收款张三500贷:现金5002，报销次借:管理费差旅费450借:现金贷:其他应收款张三500。借；现金50管理费450贷:其他应收款500。借；管理费450库存现金50贷款；其他应收款500。借:管理费400现金:50贷:其他应收款一式三份。1.借出500元时的会计分录:借:其他应收款张三500贷:现金5002，报销借:管理费差旅费450贷:现金贷:其他应收款张三5001、张三借款，已做会计处理:借:其他应收款3000贷:现金30002、张三出差回来报销0元:借:管理费2150现金850贷:其他应收款30001。管理部租用办公楼6个月。用银行存款支付租金共计9000元，其中1500元由本月承担。在新会计准则下，待摊费用将被取消。租赁费需要摊销的，通过“预付账款”科目核算。

刚从-4取回的现金/被借:现金贷:银行/预借差旅费借:其他应收款贷:现金-0。拿走的现金比归还的多。比如A借差旅费1000，花800还了200多现金，那么借差旅费时，就是借:其他应收款1000贷:还现金就是借现金200管理费800贷:其他应收款1000。缺少第一步:1。现金支取-3 差旅费借:现金借款:-4存款2。出差个人贷款:其他应收款XX贷款:现金/。

1。报销 差旅费出差回来的会计分录:1。如果我没有向公司借钱，那就是借:管理费-差旅费贷:现金2。借出去的时候借:其他应收款-* *个人贷款:。贷:其他应收款-* *人有剩余现金:现金管理费-差旅费贷:其他应收款-* *人4。补付款时借:管理费-差旅费贷:现金其他应收款* *人2。使用专用会计凭证。一般来说，如果是记账方式，会用转账凭证代替现金，银行 存款，但会涉及到现金的收款或付款凭证，银行 存款。

差旅费是行政事业单位和企业的重要经常性支出项目。报销进程1。商旅填写差旅费 报销直属财务人员上级审核，分管副总裁批准出纳结算付款。分管领导应对差旅费-1/的真实性和合理性负全部责任。2.财务人员、审计人员、资金管理人员应审核报销程序、预算限额、票据的合法性、真实性、出差标准并对此负责。

如果提前支取差旅费，则在报销填写转账凭证；提前支取差旅费如有余额，也作为回单。无提前支取差旅费，即支付凭证。现在财务一般都会做通用的记账凭证，不再需要收、付、转。报销小时:由:管理费差旅费；贷款:其他应收款(或现金)；填写报销表格时，请写下旅行时间、地点、交通费、食宿费、旅行津贴等。扩展信息:1。会计分录:1。如果预先支付了差旅费，请填写付款凭证。

当报销的金额小于贷款金额时，填写转账凭证。会计分录为:借出时:借出:其他应收出差人员款项:库存现金/银行存款报销小时，所有款项支出时的会计分录为:借:管理费差旅费贷:库存现金出差人员其他应收款/-4存款借:管理费/时存款商旅其他应收款2。如果出差人员出差前借了现金，并且已经入账，会计在给出差人员报销 差旅费时，不涉及现金时，应填写“转账凭证”。

日常工作中，送员工出差并不少见。出差产生的相关费用是差旅费，一般是支付，然后是报销，For报销。-1/ 差旅费 1的会计分录，员工没有提前借款差旅费，直接报销借:管理费用差旅费借:库存现金2。员工提前借款，出差后还钱(1)员工申请差旅费借:其他应收款贷:库存现金；(2)出差后提前借的钱归还① 差旅费借全部花完:管理费贷:其他应收款②剩余差旅费借:库存现金管理。