现金银行存款财务审计表格

2017 审计司企-2 审计焦点:现金和银行-3审计2000。重点:现金和银行-3 审计 1、现金收付业务回顾1，抽查现金日志记录，从以下几个方面复习:(1)验算，加总，如果通过复核计算发现更多的错误，则应扩大复核计算的范围，对每一笔收支记录进行核实，要求审计 unit对错误进行必要的调整。

是的，我在中华会计函授学校网站的论文上看到过。EXCEL在审计 Bank 存款未结清资金Bank 存款 审计中的应用是工作中必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可以很容易地找出银行存款日记账和银行对账单中的会计差错和未清项目，提高审计的工作效率。1.大致思路:用Excel将公司银行存款日记账和银行对账单设置在同一个工作簿中，以双方记账凭证的类型和数量作为Excel判断双方同步记账的主要条件，以双方金额必须相等作为辅助条件。然后用逻辑判断函数标记两个工作表中同步记账的部分，通过筛选数据反映未清项。

现金现金日记账，现金支票，现金支票收款人，盘点表银行存款银行日记账，转账谢谢。一般来说，货币资金的审计项具体包括:现金、银行存款、其他货币资金。首先，被审单位要填写出纳对账单:现金。被审核方需提供:审计各期盘点表、现金支票、现金支票簿和现金日记账；银行存款 审计要求被审计单位提供:银行对账单和对账表、银行日记账、转账支票和转账支票收款簿；

出纳的现金和银行的日报表是自己做一个excel表，项目有:日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、余额金额。现金日报，每日登记现金和银行账户的增减有点类似于现金，银行日记账，有时候公司领导每天都要交给出纳阅读。这个是出纳自己根据实际支出填写的，收入支出都一一登记，写清楚就行，不用盖章。企业负责人为了明确资金收付去向，由出纳填写表格。

日记账可以用来连续记录所有经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了按日反映现金和银行存款的收支情况，各单位一般应设置出纳日记账，分别记录现金通过现金日记账和银行存款日记账。出纳的工作是直接接触财务中的资金。一般来说，它的客观性、独立性、公正性是受到关注和制约的，所以它所使用的软件也要求这一特性。

Bank 存款会计记录的真实性和完整性直接关系到审计单位的资产负债和营业损益的真实性、完整性和准确性。接下来，请欣赏我在网上为您收集整理的银行对账单和银行日记账的对账方法。银行对帐单和银行日记帐1之间的调节方法。在对账表中填写银行对账单的余额；然后在对账表中的XXX公司银行存款的账面余额处填写日记账余额。2.在“工厂收款银行未收到”栏的日记账明细中填写收款凭证(银行对账单上无收入)的编号。