银行存款退款冲费用,退款银行存款借方负数

银行 退款，公司银行账户直接转账到私人账户，然后个人活期借方:其他应收款，私人名义贷款:银行 存款**行，报销费用单据借方:销售。-0/回复银行如果账户不满意退款计划大纲1，一键无理由不消费退款，是否过期，银行账收退款现金支付后的会计分录如下:1 .现金支付时，借:管理费用等额贷款:库存现金2，银行收据，借:银行 存款贷:其他应付款3。再次付款时，借:其他应付款贷款:银行 存款付款后出现退款。

退款782元和剩下的237元怎么核算，要看你当初给客户发货的时候有没有核算。如果有账户，应该是:借:应收账款，贷:主营业务收入(不含税)借:主营业务成本，贷:退回库存商品时，借:应收账款782，贷:主营业务。贷款:库存商品(红字)本月全部发货退货的，发货时无悬念。记账时按实际发货金额记账即可。客户余额3000 -0怎么做账/怎么做销售回单？只需选择返回列表。如果不清楚，加‘速达软件’群问。成员越多。

如果财务部真的多转了5块钱给员工，员工发现错误及时退回，怎么办？企业收到增值税退款如何做账？那太满了！收藏起来！假设新员工小李来报销费用120元体检费，结果张转了125元给他。转账时，张会计做的分录是:借:管理费用职工福利费和体检费:125贷:银行 存款125。小李发现后，及时将这5块钱转回给了张会计。

此时管理费用应按照小李实际应报销的费用入账，多出来的5元可视为借给小李。故新分录为:管理费用职工福利费、体检费、120其他应收款、小李5借款:-3存款125。新录入后，原错误录入必须及时作废。小李还5元时:借:现金5贷:其他应收款小李5只需要改分录，这个问题就解决了，所以段里的加班通宵不存在了。

1。付款时，借记:原材料、应付账款、预付账款(加对方公司)等实际账户费用贷记:-3存款2、退款小时:借记:。-3/一般情况下，如果不退款，就不办理。如果退还，会冲抵1 -2条中的财务/(作为贷方)，这样你的账就顺了。把支票存根和单据留着记账就行了。希望对你有用，但是不懂问。我不知道你是收款人还是付款人，但支票肯定是推给你的。如果支票没有问题，再填一次账单放进去就行了。

borrow；银行 存款贷款；财务费用手续费。这样的话，-3存款也减少了，所以应该是-3存款没有减少。它只是增加了。做个反向凭证就行了。洪冲银行手续费凭证就可以了。借；银行 存款贷款；财务费用手续费1。具体步骤:首先，在“财务费用”账户下设置“手续费”二级账户，专用于核算手续费用。手续费发生时，根据手续费收据作会计分录。期末结账时，查询手续费账户余额。