出纳银行存款调节表怎么调,银行存款余额调节表是出纳做还是会计做

用友银行存款Balance调节Table里怎么做？如何在新账套中设置？进入用友后，点击总账出纳 银行对账银行录入对账后的公司日记账和银行日记账期初余额，再点击右上角的期初日期，设置为2012年1月1日。最近一个月的未结清账款是指那些已经发生但在/12。或者是没有体现在公司账户上(比如上个月31号你写了一张转账支票，对账单是本月1号发出的银行，但是收款人在31号之前没有转账，

但是你上个月的凭证上已经有这个账户了，就是未清账户。)我要你把单位账户和银行账户手动拉平，这个过程就是银行balance调节，这样你就可以把钱从调节 table中减去。确保公司和银行账号一致。1.点击:总账-0 银行对账银行对账期初。2.打开后输入公司日志和。4.以后每个月记得录入银行对账单，月底可以对账公司账户，然后可以出具银行 调节表。

问题1:如何填表银行存款Balance调节？(1)核对企业“银行 存款日记账”和“银行对账单”的余额是否一致。(2)查找企业与银行之间的未清账款；(3)编制“银行存款Balance调节Table”并调整未结账。(4)如果“银行存款Balance调节Table”调节不平衡，找出企业或银行账本中记录的错误并找出原因。一般有四种未结账情况:①存入银行的款项已被企业记账为存款但银行未处理存款且未计入企业的。(2)支票或其他支出凭证由企业开具后，已按银行 存款的减少额登记入账，但银行未办理转账手续，未记入企业存款户；⑧ 银行代企业方法收到的款项，银行已登记入账，增加企业的存款，但企业未收到通知，故未登记入账；(4) 银行代企业支付的款项，银行已登记入账，冲减企业的存款，但企业未收到通知，故未登记入账。

1。按照财务制度需要做a 出纳每月-3存款余额调节表，如果每个月-2。至于公司从总公司借入的资金，该资金已在其他应付款中核算。只要公司有收支，不影响出纳company银行account与存款balance的余额不一致。3.调整后余额企业-3存款日记账余额 银行已收企业未付金额银行已付企业未付金额银行对账单余额 已收企业。未付金额4。注意:银行 存款Balance调节Table仅用于对账，不能作为调整银行存款账面余额的原始凭证。

Balance调节Table格式:银行 存款账面余额银行 存款对账单余额加:收款企业未收到:。-3/未付调整后余额两个调整后余额应该相等。有的企业用出纳-2/表的余额来调节。有的企业是会计编辑调节表，使用-3存款总账或明细账的余额。-3存款日记账与对账单不一致银行-3/在核对过程中经常出现。原因不仅仅是记账错误，还有未清项目。

银行 存款Balance调节开户行及账号:金额单位:元项目金额企业银行存款企业未支付日记账余额:企业收到，银行企业未支付，银行企业已支付，以及银行对账表可以采用补充法、核销法、单冲法制作。编制银行报表的方法有五种:1)补充记录法，即余额调节交易对手增减的计算方法。

在此方法中，公司和银行的未结账户被视为未处理；3)单冲支付方式:即一方增加另一方减少的余额调节计算方式。该方法将双方未付款视为未处理；4)接收项目的单冲法:即减少余额调节对应方，增加余额调节对应方的计算方法，在这种方法中，双方收入的未结算项目视为未处理；5)差额法:即差额调整法。这种方法是根据双方的余额差额来确认双方的未结清账款之间的差额是否相同，从而判断账簿记录是否正确。