银行存款日记账样本图6,外币银行存款日记账样本

出纳根据记账凭证登记“现金日期记账”和“银行 存款日记账”，始终与现金和-3相关。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-3存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金日期记账月日期凭证对方科目汇总收入付款余额类型第920号回单01 银行 存款提取现金100925回单02主营业务收入2009年9月30日收到付款，结转成本与现金无关，不登记为“现金日期”

你是收银员吗？我已经把现金日期记账、银行 day 记账、日报表excel电子表格:现金日期记账、日报表格式(附实物样式)发给你了。XLS。日常账户格式(附实物样式)。xls还发送出纳过账指令...所谓现金，-3存款日账实际上是指日清日结原则要求下的日现金和银行1234566。要求一凭证一记录(即日记账登记)，日记账记录、手工账、日记账记录可按现金日期记账、银行、-2/日记账分别登记。只是出纳登记时不需要在账簿格式中记录凭证种类和编号，记账会计登记现金日期时需要完整记录相关内容记账，银行 存款天记账；以电子表记账为例，现金、银行 存款日记账(流水账)的格式可以完全简化，保留最基本的信息(如日期、汇总和借贷金额)。

去卖办公用品的地方就行了。报销的话一般用费用凭证，主要是填写买了什么，金额。首先，日期记账必须是认购账户，不是活页，是可以购买的，所以叫“兑现日期记账”银行存款日。内页的格式基本如下:2。报销凭证可以自行设计，主要内容包括:业务内容(报销原因)、报销金额、附件数量、经办人、审核人、审批人等。反面留白用于粘贴文件，或者可以附加粘贴纸。

cash和存款均为占用科目，其记账模式采用序时记账，即按发生时间记账。现金日期记账是一种序时账户。只要包括现金或者支出现金，都必须按照业务发生的时间入账(按照收入或者支出凭证登记)。只要有现金流动，就必须记账保证手头现金与账簿一致，这就是现金管理。每天不仅要记账，还要结账，清点库存现金，确保账实相符。

使用固定页面帐户。注册时要按照业务发生的时间顺序逐笔注册，不允许换行或单独分页。每天结算余额，要在每页最后一行结算余额和总金额(最好是累计金额)，并将余额转入下一页。下一页开始注册的时候，第一行写上一页，然后把上一页的余额转过去，再注册未来的业务。如果要做每一页的累计数，就要把上一页的总数和余额同时翻出来，加到这一页的总数上写在这一页的最后一行，然后结转到下一页，如此类推，如此而已。

凭证号就是你手里的凭证号，也就是说，收到支票，写上支票号的后五位，不写也没关系。出纳根据会计凭证登记“现金日期记账”、-3存款日记账”，通常与现金和银行1234566有关。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-3存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。

银行 存款日记账月/日VoucherNo。摘要对方账户借贷从920的余额中提取现金，从与银行 存款无关的其他账户中借入100现金。注意事项:1。按时间顺序逐笔记录账目，做到日结月结，经常核对账实相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做“-3存款余额对账表”，与-3存款对账。

日期凭证号汇总借方金额贷方金额余额方向余额201251期初余额0.000.00借10000.00201252现金1加油费0.00500.00借9500.00201252现金2通行费0.00100.00借9400.001258现金3核销费0.00800。*手续费0.00200.00，现金借8400.521，5*** 0.00300.00借8100.现金6汽油费0.0030.00借8070.现金7防伪发票0.001000.00借7070.02529现金8提取现金10000.000借17070.000 . 2012 53。