库存 现金和银行 存款月末结账时，3。其他货币资金:指企业除现金、银行存款(银行汇票存款、)以外的各种货币资金，信用证保证金存款，用于投资的保证金，其他地方存款)简称“两行两信一存一汇”，什么是库存 现金，银行 存款，交易性金融资产，？登记现金日记账应以现金收款凭证及相关现金-4存款付款凭证登记现金，银行Extract现金如果需要准备-4存款付款凭证，也是登记现金 Journal的依据。
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