银行存款和哪里对账,金蝶银行存款怎么对账

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1输入银行 对账期初数据；2.输入银行对账Doc；3 银行 对账;4 .查询并打印余额调节表；5查询对账结果；6核销银行账户；7长期未结清账户的审计1。银行为企业提供对账单，对账单可以是纸质的，也可以在网银申请电子对账和对账；2.企业收到对账单，用自己的-2存款账号核对，电子对账直接用软件核对；3.如果一致，则回执中纸质一致，盖章回银行，电子的直接在电脑中选择核对；如果不匹配，如果不匹配，会编制一张银行 存款的余额对账表，列出哪些业务有银行无，哪些业务有银行无。如果电子对账不一致，列出不一致的业务；4.核查是因为企业银行因入账时间不同出现问题，对账结束，其他问题将继续追查对账有月度对账和季度对账核对截至上月末账户余额。

对于财务人员来说，现金、银行journal对账和结账有以下具体任务:1 .每日收盘。每日营业终了，应结清黄金日记账和银行 存款日记账的余额。在“收入日记账”和“支出日记账”分开的情况下，每天结束后，应计算当天的收入和支出总额，然后将支出日记账中当天的支出总额记入收入日记账中，再计算当天的账面余额。

每天下班前，核对手头现金的实际数额，并与现金簿余额核对，看是否相符。如不符，查明原因，及时处理。2.月末(1) 对账。月末，将日记账与相关收付业务的会计凭证进行核对。检查的主要项目有:检查凭证；审核记账凭证和原始凭证，看是否完全一致；检查对账金额和方向的一致性，如有错误立即更正。月末用现金总账余额核对现金账簿、-2存款日记账、-2存款总账余额。

银行存款的检查方法是定期用银行-0检查银行存款journal。如企业-2存款账面余额与-2对账单项余额有差异，应编制“银行-1”。如有未结账项目，应根据“-2存款余额调节表”，以企业银行 存款日记账余额和银行。

enterprise的银行存款对账，主要包括三个方面:1。银行存款journal和。2.-2存款日记账和-2存款总账要进行勾对，确保账实相符。三。在凭证和账实相符的基础上，还要对银行存款Journal和银行 对账 Doc进行钩稽，确保票据相符。【扩展信息】账实核对是指将各种财产物资的账面余额与实际发生额进行核对。主要方法如下:1。每日将现金簿的账面余额与实际现金库存进行核对，并填写现金库存检查报告作为记录。

单位会计主管要经常检查这项工作。二、清点库存现金时，出纳必须在场，不允许用白条和收据冲抵现金。要搞清楚手头现金是否超限，是否存在坐实问题。三。-2存款日记账和开户的账面余额-2对账单对。管理人员收到a-2对账账单后，应在3天内核对，每月编制一次a 银行 存款余额调节表，会计主管每月至少核对一次，并写出书面检查意见。

1。检查凭单的号码。2.核对记账凭证和原始凭证，看是否完全一致。3.检查对账凭证金额和方向的一致性。检查中发现错误的，应当立即按照规定的方法予以更正，确保账证完全一致。延伸数据采用委托收款结算方式的，收款人办理委托收款时，汇款为邮寄方式的，应填制邮政汇款委托收款凭证。信汇委托收款凭证一式五份，第一联为收据，第二联为贷方凭证。第三联借方通知，第四联收款通知，第五联付款通知。

转电委托收据一式五份，第一联收据，第二联贷方凭证，第三联借方凭证，第四联发电依据，第五联付款通知。收款人在委托收款凭证第二联签字后，向开户银行提交相关委托收款凭证和债务凭证，并在收到银行传来的收款通知时准备收款凭证。付款人根据收到的委托收款凭证和相关债务凭证编制付款凭证。

企业作出的支出银行未支出，企业 调整时；企业收入银行未收入，企业在调整时；再加上公司银行账户余额，与银行账户一致。根据相应内容填写对账表各栏中的未清账户项目。(1)核对账目和凭证。指将现金和银行 存款日记账与相关会计凭证进行核对，检查其时间、凭证内容、金额、凭证号是否一致。月末如发现账证不符，应重新核对，确保账证相符。

是指在核对账证的基础上，将现金账簿和银行 存款日记账的未清余额与主管会计的现金和银行 存款总账的期末余额进行核对，确保账实相符。(3)核对账目。是指用实际库存现金(每日)核对现金簿账面余额，银行 存款日记账账面余额用银行 对账单笔余额(一般每月都要用对账单笔余额核对)扩展信息:对账功能:首先，

为保证-2存款的安全和核算的正确性，企业应当对账按期。-2存款核对主要包括三个方面:核对-2存款日记账和-2存款收付凭证。核对银行 存款日记账和银行 存款总账，确保账实相符；在记账凭证与账簿一致的基础上，核对银行存款journal和银行 对账 bill，确保汇票一致。前两方面的检查与现金日记账的检查基本相同。对账指支票账户。

在电算化会计环境下，系统提供自动对账功能，即系统根据用户设置的对账条件进行逐一核对，对符合对账标准的记录进行交叉核对。不勾对的是未结清的账，系统自动对账的条件一般包括相同的业务日期、结算类型、结算单号、金额。其中，金额相同是账户的基本条件，对于其他条件，您可以根据需要进行自定义。扩张数据银行 存款是存放在银行中的货币，是货币资本的组成部分。