银行存款余额核查表,科目余额表银行存款为负数

公司-3存款book余额和银行statement余额如有不同，应以“-3”Make银行statement余额和-1”编制在账户设置符合会计制度要求的基础上，要求被检查企业在-3存款journal中记录检查截止日期前一天的所有-3存款收付凭证，直接加累计金额开具。在企业开户银行获取截止检查前一天的对账单银行；根据银行 statement和enterprise-3存款journal编制登记表银行-2余额。

向账户银行索要“对账单”，并与企业的“银行 存款日记账”逐一核对，包括摘要和金额。如有不一致，与企业或个人核对。“向账户银行索要《对账单》，并与企业的“银行 存款日记账”逐一核对，包括汇总和金额。(银行报表核算方向与企业相反银行 存款日记账)。一般情况下，银行与企业收到结算凭证的时间不同，产生“未结清账款”，使得银行statement余额和银行journal/。

企业作出的支出银行未支出，企业 调整时；企业收入银行未收入，企业在调整时；加上企业的余额很会会计，和企业的一致。根据相应内容填写对账表各栏中的未清账户项目。(1)核对账目和凭证。指将现金和银行 存款日记账与相关会计凭证进行核对，检查其时间、凭证内容、金额、凭证号是否一致。月末如发现账证不符，应重新核对，确保账证相符。

指在会计核算的基础上，现金账簿和银行 存款journal余额现金主管会计和银行存款总账的期末情况。(3)核对账目。指现金账簿的账面余额与实际库存现金的对账(每日)，-3存款日记账余额和-3。扩展资料:对账功能:首先，银行对账单帮助企业防范风险。

银行存款的检查方法如下:1 .银行 存款期刊的书余额要定期打开。公司-3存款book余额和银行statement余额如有不同，应以“-3”2编制。企业银行存款Book余额和银行Statement余额不一致的原因除了核算错误外，还有未结清账款的存在。发生未达账项的具体情况有四种:(1)企业已收到货款并入账，银行未收到货款并入账；

(3) 银行收款已入账，但企业尚未收到款项；(4) 银行付款已入账，但企业未付款。3.未付款项应通过编制“银行存款余额对账表”进行核对。如果没有记账错误，双方调整后的余额应该是相等的。如果调整后银行存款余额仍不符，则应进一步逐笔核对，错漏之处应立即改正。4.银行-2余额对账表仅用于对账，不能作为调整-3存款book-1。

银行存款的盘点要按照以下步骤进行:1。检查银行存款日记账和/或日记账根据经济业务、结算凭证的种类、数量和金额逐笔进行。2.找出未清账户(即-3存款日记账和银行对账单)。3.填制日记账和对账单的月末余额，找出“银行-2余额对账表”中的未清项目，计算调整后的余额。

银行 存款清查注意事项在查明用银行开立结算账户的手续符合会计制度要求的基础上，要求被检查企业在日记账中记录检查截止日期前一天的所有-3存款收付凭证在企业开户银行获取截止检查前一天的对账单银行；根据银行 statement和enterprise-3存款journal编制登记表银行-2余额。核对上述账目后，若该企业总账与银行存款journal余额、该企业银行存款journal相符。反映列出的余额。

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银行对账单与企业明细账对账表余额为主要依据，部分银行凭证和交易记录随机选取。1)企业书存款余额银行对账单存款 余额 企业收到银行未收到，已缴未缴企业-银行已收未缴企业(2) 银行对账单存款 余额企业账面存款。-3/未付款项 银行已收到企业尚未收到的项-银行已支付企业尚未支付的项(3) 银行对账单存款/123，-3/企业未付账款簿存款余额 银行企业已收未收账款-银行企业已付未收账款进行核对调整。