国有企业银行存款管理规定

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Finance管理System 1。手头现金管理1。公司财务部库存现金应控制在批准的限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，确保现金安全。如发生现金短缺，应及时查明原因，向单位领导汇报，并追究责任人的责任。3.不要使用“白色”来输入帐户。4.不准以现金形式私分、占用和借用公款。5.去公司以外的金融机构取现或存现(限额1万元以上)，需要两个人乘坐公司车。

7.现金出纳应妥善保管金库存放的现金和有价证券；里面不允许存放私人物品。8.现金出纳必须随时接受开户银行和单位领导的检查和监督。9.出纳必须严格遵守上述规定。2.银行 -0管理1.公司必须遵守中国人民银行和办理银行的规定。2.公司必须认真执行中国人民银行法律、中华人民共和国(中国)比尔·劳和其他相关结算管理制度。

China 银行关于公司条款的规定存款:商业评论公司条款存款是公司客户与银行agreement存款之间的条款。分为人民币期限存款和外币期限存款。存款期限人民币固定期限存款-0/期限包括三个月、六个月、一年、两年、三年和五年。外币期限存款包括小额外币期限存款(300万美元或等值外币以下)和大额外币期限存款(300万美元或等值外币以上)。

第一条储蓄存款指个人在中国境内储蓄机构存放的人民币或外币存款。任何单位不得将公款转为个人储蓄存款。公款的范围包括:国家机关、企业和事业单位会计科目所列的任何款项；各类保险机构、企事业单位吸收的保险费存款；属于财政的资金存款；国家机关、企事业单位库存现金等。第二条储蓄机构是指经中国人民银行银行及其分支机构银行以及城市信用合作社、农村信用合作社、邮政企业批准依法办理个人储蓄的机构存款。

储蓄机构必须遵循“存款自愿、自由支取、存款计息和为储户保密”的原则。第四条中民银行是我国储蓄行业的主管机关，负责全国储蓄管理工作。中民银行根据宏观经济、金融和保护存款人利益的需要，经国务院批准，可以采取一些必要的措施，稳定储蓄和金融。第五条未经中国人民银行批准，任何部门、单位和居民个人不得办理个人储蓄业务或类似储蓄业务。

投标条件1。符合开立人民币单位活期账户存款条件的企事业单位、军队单位、社会团体，均可开立账户并办理人民币单位定期存款存款。本存款注册存款，初始存款金额为人民币10000元，需一次性存入；2.符合国家外汇管理局管理规定的开立外币经常账户或资本账户条件的境内机构、事业单位可开立账户，办理外币单位期限存款。外币初始存款金额相当于人民币10000元，需要一次性存入。