银行存款帐的范本

现金和银行 存款日记账范本现金和银行日记账的账页一般采用三栏装订的账册。根据-2 存款登记收款及相关现金支付凭证-2存款收入栏，根据-2存款，向现金簿和-2存款索取会计样本和填制样本，-2存款Journal范本EXCEL格式现金簿和-。

银行存款期刊的真实性、完整性审计对于提高审计质量、控制审计风险具有极其重要的作用。接下来请欣赏我在网上为你收集的银行期刊转页的写作。银行日记账转入下页的书写方法每一账页登记转入下页时，应在本页最后一行和下页第一行的相关栏目中书写本页合计数和余额，并在汇总栏中注明“下页”和“上页”字样；也可以在下一页第一行的相关栏中只写本页总笔数和金额，并在摘要栏中注明“结转上一页”字样。对于需要结算本月金额的账户，已结算为“下页”的本页合计数应为本月初至本页末的金额合计数；对于需要结算本年累计数的账户，带“过去页数”的本页合计应为年初至本页末的累计数；对于不需要计算本月发生额或本年累计发生额的账户，只需将每页剩余的余额结转到下一页即可。

出纳现金簿和银行填日记账注意事项:学习前先做个小测验。点击测试我是否适合学会计。1.现金和-2存款日记账是国家提供的最重要的两本书。你以为为什么所有账本里只有总账，现金日记账，银行 存款日记账是定制的，其他都是活页的，这不重要吗？这是为了防止人们单独使用它们。2.现金和银行日记账不按发票登记。我不知道你是如何管理他们的。会计一般应根据已审核无误的原始凭证填制“现金付出(收入)单或-2存款付出(收入)单”，出纳应。并按付款业务顺序逐一登记现金或银行 存款日记账。填写完毕后，在收条上加盖现金收付章(银行)，其中一份由出纳保管，另一份由会计进行账务处理。

1。会计凭证编号:账簿上注明的编号是付款单或收款单上的编号，也可能是付款凭证上的编号。2.日期:根据凭证上的日期填写。3.摘要:文字要简洁明了，经济业务内容要登记。4.借方金额和贷方金额:借方金额，即银行 存款增加金额；贷方金额，即银行 存款减少。根据账户的类型，账户是借记还是贷记。资产账户借方登记增加，贷方登记减少，而负债和所有者权益账户正好相反，贷方登记增加，借方登记减少。

银行 存款日记账要做到日结月结，即每天盘点存货，月底结账，做到所需金额一致；银行必须每天过账，月底列出余额调节表，清理未清项目，做到账账相符存款一致。通常，应该为每笔交易计算余额。这是为了及时了解手头的实际现金和-2存款的余额，避免开空头支票。银行 存款日记账是企业资产账户，余额要借记。

Subject:样本账簿(包括会计凭证、现金账簿、银行日记账、总账、明细账、分类明细账)和会计报表封面。银行 存款日记账是用于核算和监控银行 存款日常收入、支出和余额的账簿，应根据不同的账户银行和币种设置。每个账户都要单独设置。银行 存款日记账的格式和登记方法与库存现金日记账相同，可以是三栏式，也可以是多栏式。