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出纳登记现金的日期记账和银行 存款日记账，根据会计凭证记账，所有现金和/123。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-4存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金日期-1月/1月/9月:对方账户借贷余额汇总920提取现金银行存款100925 2009年9月30日收到款项的主营业务收入结转成本与现金无关，故不登记“现金日期记账”。

注意事项:1。及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账，和银行 存款对账。4.核对每笔报销的发票金额和真实性，避免错账和假票。5.如果日期记账是错的，用红笔在手工账里把错的那一行打双线，相当于把这个记录注销了，然后在后面用蓝笔登记正确的。

银行 存款日记账是用于核算和监控的账本银行存款日收入、支出和余额。银行存款day记账应根据企业在银行中开立的账户和币种设置，每个账户应设置一天银行。出纳根据-4存款收付业务记账相关凭证，按时间顺序逐一登记。每日结算存款余额。1.银行 存款日记账 格式。银行存款day记账of格式与现金日记账相同，可以是三栏格式，也可以是多栏格式，但两者必须绑定。

银行 存款日记账的报名方式与现金记账基本相同。登记方法如下:(1)日期栏:指记账凭证的日期。(2)凭证栏:指登记的收付凭证的种类和数量(与现金日期记账)登记方式一致。(3)对方科目:指银行 存款收入的来源科目或支出的目的科目。如果开支票支付购买材料的费用，支出科目(即相反科目)是“材料采购”科目，其作用是了解经济业务的来龙去脉。

1，写法如下:①日期栏:登记现金收付业务的实际日期。②凭证栏:登记收付凭证的种类和编号。③摘要栏:注册经济业务的简要描述。④对方科目栏:登记现金收入或支出的对应科目名称。⑤金额栏:登记收入或现金支出的金额。收入记入借方，支出记入贷方。每日终了，应计算现金收入和现金支出的总额以及当日余额(日清)。⑥借或贷:注明余额方向。

⑦余额栏:登记每笔现金收入或现金支出的金额后，应逐日编制当日现金余额。2.新公司银行 存款和现金日期记账的期初余额为零。过账时，填写汇总栏、期初余额和金额栏。借:银行 存款(验资金额)贷:实收资本(验资金额)3。因为是新成立的公司，新开户，所以没有现金的期初数。有现金就贷。可以做当期的账，同样的道理:借入存货的现金:银行存款(go银行取钱)或者借入收到销售相关项目后的主营业务收入等。, 4银行/.