财务出纳怎么对银行存款,出纳银行存款余额调节表

出纳与银行在实践中是如何调和的？去-3存款如何存款出纳如何和会计对账？出纳如何和会计对账？银行 存款，不是有银行的说法吗？银行 存款每月与银行核对对账单上的金额，并与公司编制存款余额调节表银行进行确认。把银行 存款叫出来，和你银行对账单逐一核对，主要看银行对账单上的收付款项是否在你银行日记账中。

现金簿支票，有现金和白条；银行用银行 journal核对对账单。现金，不是现金簿上的吗？数一数你保险柜里的钱和你账本上的月末余额是否一致。财务软件里的月末现金余额和你手里的是否一致。银行 存款，不是有银行的说法吗？把银行 存款叫出来，和你银行对账单逐一核对，主要看银行对账单上的收付款项是否在你银行日记账中。

总账下有一个金额和余额表。打开它，输入参数，帐户1001，1002，月和月，帐户级别12。确认。所以你可以看到账户余额。1.先获取明细对账单，从用友出纳Print银行获取明细账户。2.检查银行的余额是否与用友一致。如果有什么不同，要仔细找出来是哪些不同。3.然后根据明细与用友账户认真核对，分别编制月度-3存款余额对账表。也可以打开总账下的查询明细账，输入科目和期间参数，查询明细数据。

登记现金(又称cash 出纳 register)当天记账和-3存款当天记账是出纳 staff的重要工作，一定要小心。就像要求会计记账一样，出纳成员必须记账好，做好账，按规定对账。(1)正确建立新账户。不管你是新员工还是老员工，年初建立新账户时都要把上一年的年末余额录入“余额”栏，不允许先录入“金额”栏，再录入“余额”栏。(2)序时簿记。

(3)正确纠正错误账目。做账或结算出错是常有的事。会计制度一直规定会计人员要用正确的方法更正错误的账目，不准涂改文字或个别数字，挖、补、刮、擦，更不准用小紫菱褪色涂改。(4)正确选择账簿。由于现金出纳登记和-3存款日记帐都是日记帐，所以需要使用装订好的帐簿，而不是活页帐簿。这个账号的页数是固定的，页码是事先印在账号页上的。记账时如遇分页或跳行，应划红叉或红线注销，并用红色书写“本页空白”、“本行空白”字样，不准撕掉账页。

当日所有现金收据填写现金存款存入单笔存款银行。所有支付的现金费用都是现金支票写的，转账支票是转账人写的。看看别人怎么说吧。我一般取现金银行票据和银行票据。现金存款每天直接加钱去银行 出纳窗口存现金拿收据回去录入就行了。银行收票是指在拿到支票后，根据票面添加付款人和收款人的户名、账号、开户行、金额。我们只需要在每天下午四点之前把它存放在银行会计窗口，并把收据带回来进行录入(部分银行要求在第二联上盖章)