鼎信诺银行存款收支检查表

货币基金1。银行确认函:确认函金额通过账户余额表(最后一级1)获取，银行账号通过各银行对账单获取(仅限12月末对账单)；获得银行 存款余额对账表完善；对于大额未结账款(一般在10000以上)，询问原因确定是否需要调账补齐；注:被审计单位有银行贷款和担保的，同一公司银行应一并索要证明；2.银行存款收支检查对账单:获取12月份所有基本户对账单原件，或与原件一起当面复印(选择对象为当年金额较大)将凭证号标注到每笔银行交易，这个程序的目的是发现有大量的资金被占用和归还，但是转出和转入没有入账，所以期末余额没有差异，通过信查不到这个现象，3.现金监管。

货币资金1、银行确认函:通过账户余额表(最后一级1)获取确认金额，银行账号通过银行对账单获取(仅限12月末对账单)；获取银行 存款余额调节表完善性<银行 存款附表草案>；对于大额未结清账款(一般在一万以上)，询问原因确定是否需要对账并补齐；注:被审计单位有银行贷款和担保的，同一公司银行应一并索要证明；2.银行存款收支检查对账单:获取12月份所有基本户对账单原件，或与原件一起当面复印(选择对象为当年金额较大)将凭证号标注到每笔银行交易。这个程序的目的是发现有大量的资金被占用和归还，但是转出和转入没有入账，所以期末余额没有差异，通过信查不到这个现象。3.现金监管。

鼎信诺打开的excel没有数据。原因:EXCEL没有加载com加载项xladdin50.dll，它需要加载到EXCEL选项加载项中。装上子弹，是否输入了关键字，关键字是否与会计数据在同一个月。必须初始化帐套，检查你做的报表是有数据设置的账吗？检查公式有错误吗？切换到数据状态时是否重新计算整个表格。经过以上四个方面检查，就会出现数据，如果没有更多的数据，那么检查自己的账套里是否有输入凭证，或者输入凭证是否经过审核记账。