银行存款项目交接,现金银行存款交接单的范本

银行 存款少了几十块钱交接在我手里银行 存款账实不符，银行。Office 银行 Card 1的会计分录，企业办银行卡发生相应手续费时，借:财务费用手续费贷:银行 存款(或库存现金)财务费用期末结转时，借:本年利润，办卡时间:借:银行 存款贷:库存现金(或银行 存款账户)，发生的手续费应为企业使用现金或将资金从其他银行账户汇入新银行账户时，通过“库存现金”科目进行核。

打印一份出纳工作交接表，记下现金和-3存款并于当天前往银行Print交接表。保留的支票数量和起始代码；印章及其他需要说明的事项。最后，由转让方、接收方和监管方签字。缺一不可！这个负责交接工作。为了使出纳工作明确，防止遗漏，保证出纳交接工作顺利进行，在办理交接的手续前，出纳必须做好以下准备工作:(1)完成出纳的账户登记，

并加盖印章。(3)整理好所有应移交的材料，对未了事项写出书面材料。(4)出纳日记账与现金相符，-3存款总账，现金账面余额与实际库存现金相符，银行1234566。如有不符，要找出原因，找出问题，加以解决，做到交接前一致。(5)编制交接清单。列明应当移交的会计凭证、会计账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、单据、其他会计资料和物品。

1) 交接工作要有交接的纸质清单，将交接的所有内容一一列出，以备日后参考，明确责任。2)清点现金和借据，清点银行 存款，分别用大写和小写列在交接的清单上，并注明交接的日期和时间节点。3)未执行或正在处理的账户也应该是交接。4)交接出纳负责所有凭证、账簿、收据、发票、总账、卡片、银行报表等。5) 交接清单应附有详细清单和需要处理的责任。其中有些还需要一份保密协议或禁止交易协议，由交接人、接收人、监管人签字。

Cashier 交接以下事项需要注意(笼统地说):1 .一、有交接人员名单交接一式三份。交接清单内容主要是转让方离职前办理的工作事项的说明；补充:(1)现金，银行 存款和交接，库存现金必须与账面相等。如有长短票，交接人员应查明原因并解决。企业银行日记账有时会因为时间问题等与银行账户银行对账单出现余额不一致的情况。，并有交接人员-3存款余额调节表及原因说明。

(在交接当面说清楚，不要大意！(3) 交接的账簿，现金账簿，银行日记账账簿一般为出纳岗位编制，固定资产账簿也可能根据公司情况编制。按补充(1) 交接，检查账目是否与事实相符，账簿必须完整，不得遗漏。接收后，接收人应在各账簿启用表上填写接收时间，并签字盖章。

会计档案的作用是什么？会计档案是指会计凭证、会计账簿、财务报告等会计专业资料。会计档案是企事业单位经济业务的重要历史资料和证据，也是国家档案的重要组成部分。其功能如下:1 .会计档案是记录和反映企事业单位经济业务的重要史料和证据；2、通过会计档案，可以了解单位经济业务的来龙去脉，检查单位是否遵守财经纪律；3.会计档案可以为国家制定宏观经济政策和单位进行经营决策提供参考；4.会计档案是总结经验、揭露责任事故、打击经济领域犯罪、分析判断事故原因的重要依据。