公司内部银行存款结算制度

公司内部转账会计分录在公司银行 -0的两个账户之间进行转账，可做如下分录:借:银行存款a银行n账户贷:银行-银行 存款账户用于核算银行 存款的收入、支出和余额，其他货币资金账户用于核算银行 draft。

1。公司基本存款账户取现规定:在公户只有基本存款账户可以取现。一般当天取现不超过5万。超过5万就要交手续费，量大的话要提前通知。银行;1.确保账户是基本存款账户。只有基本存款账户可以提取现金。2.看开立基本账户时给出的批准每日取款限额银行。每天提现的累进金额不能超过这个限额，不管每天提现多少次。所以如果你需要大量现金，最好提前几天开始提取；3.请参见银行了解批准的储备基金收取限额。

当然不能超过涨停；4.现金支票是否正确。现在银行公司取现要求很严格。具体提现要求与公司性质相适应。除工资和备用金外，还可提供与个人的一些协议(如购买农副产品、药材、矿产品或提供劳务等。).二、企业账户在银行提现的条件如下:(1)只有基本存款账户可以提现，一般为/10。

银行存款10000元定存6个月，利息1.55%，半年利息77.5元。半年按固定年利率1.55%计算利息，利息本金*年利率*存期1万* 1.55% * 1/2(年)1万元为77.5元。银行 存款指企业存放在银行等金融机构的货币资金。根据国家现金管理和结算 -3/的规定，每个企业都必须在银行开户，称为结算account存款办理。

基本存款账户是指企业进行日常转账结算和现金收付的账户。一般存款账户是指企业在基本存款账户以外的子公司非独立核算单位开立的、与基本存款账户不在同一地点的账户。这个账号可以转。临时存款账户是指企业因临时生产经营活动需要而开立的账户。该账户可用于转账结算并可根据现金管理规定存取现金。专用存款账户是指企业为特定目的开立的账户。

Company-4结算账户分为基本存款账户、一般存款账户、特殊存款账户和临时。这四类存款账户的用途和用途各不相同，可以概括为:存款人可以开立一个基本的存款账户用于日常转账结算和现金收付需求，它就是。存款由于贷款等结算的需求，例如享受不同银行的特色服务或在其中一个银行开户，可能出现的资金风险可在基本-0中找到。

银行结算账户管理协议应当明确银行双方对企业的权利、义务和责任。内容包括但不限于:(1) 银行与开户申请人的处理-4结算账户业务应遵守中华人民共和国法律、行政法规及相关规定银行不得使用。(2)企业账户信息变更、注销的情况、方式、时限银行 结算。(三)银行账户交易控制措施情况及处理方法。(4)其他需要约定的内容。