出纳人员办理银行存款,出纳必须记银行存款日记账吗

⑤员工工资的支付。(2) 出纳工作规则。①工作项目和验证程序。(2)错误预防和纠正程序。(3)现金收付。(1)现金收付，要票面金额，并注意票面的真实性。假币被没收的，由责任人负责。(2)现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。责任人应对多付或少付金额负责。③将每日现金发送至银行。(4)不要“坐在树枝上”。(1)做好日常现金盘点工作，做到账实相符。

出纳过帐工作流程(一)现金收付1。现金收款凭会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)→核对收据开具的金额是否正确，大小写是否一致，并有经办人签字→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→复印收据②(或发票)。交给付款人→用记账单登记现金日报表→登记票据转登记簿→记账单连同票据登记簿转对应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、收款)管理费岗(其他应收款)销售会计岗(货款)成本会计岗(加工费、材料费)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据。如在收到银行 存款或账单时要求提供收据，请核实收据上已写有“转账”字样，然后加盖“转账”章和财务结算章，登记账单并转交给相应的会计岗位。

出纳会员的工作职责出纳会员的工作职责1；1.按要求每日登记现金簿和-4存款日记账；2.每天核对现金簿，填写付款单据；3.负责每月打印银行收据和银行流水；4.负责个人网银和银行网银的管理；5.关注工商信息变化办理-4/；6.完成部门领导交办的其他任务；资格1。金融专业大专以上学历；2.有会计从业资格证书者优先；3.工作经验2年以上相关工作经验；4.具有安全意识，掌握法律法规基础知识，了解相关业务领域的专业知识，会使用计算机和办公软件。

出纳很多工作需要联系银行。出纳负责现金簿，银行日记账，费用报销，支付收入和工资发放。然后银行就涉及到了，比如取现金，开支票，汇款，收支票，收电汇，收汇票。比如只能去基本账户，填写现金支票，每周不能超过5万元。而且每个银行的要求也不一定相同。出纳的工作并不复杂，主要是繁琐，需要多注意细节。

现金簿和-4存款日记账一般由企业的出纳-3/登记录入。1.现金和银行 存款都是企业的货币资金，是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业重要的支付手段和流通手段。这些资金都是通过出纳-。2.出纳-3/的工作内容主要包括:现金支付、办理银行存款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。

四、负责报销差旅费。5.雇员工资的支付。三。根据我国有关会计制度的规定，企业必须设置“现金账簿”，按照现金交易的先后顺序逐笔登记。每天结束时，应将登记的“现金簿”的余额与实际库存进行核对，以确保账实相符。月末，“现金簿”的余额必须与“现金”总账账户的余额进行对账。2.企业必须设置“银行存款Journal”进行日终余额结算。

出纳人员可以从银行获取对账单，同时编制余额调节表存款但必须和会计配合。当然可以，因为会计是基于银行单会计；并且会计和主管需要审核银行余额调节表。出纳可以拿到对账单，但是不能准备银行对账表，出纳记录现金账户和银行账户，会计对账表起到相互监督的作用。出纳 人员可以从银行获取对账单，同时编制余额调节表存款但必须与会计科目一致。