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投入银行会计部门的资金与实际投入公司的资金处理方式不同。cash是手头的现金(放在公司保险柜里的纸币)。银行/储蓄是银行 存款。口误？他指的是货币资金。我觉得你应该自己判断！会计最不需要的就是判断，你能说真话就是对的。Cash/prettycash在会计上是手头的现金(放在公司保险柜里的纸币)；

1.Cashonhand:一个会计概念，只包括企业持有的现金，不包括企业在银行、存款、本票、支票等票据的往来账户。库存现金是企业的资产，在资产负债表中。库存现金是流动性最强的资产，可用于购买商品和服务、支付费用、偿还债务和存入银行。2.银行 存款:指企业存放在银行等金融机构的货币资金。

催款单:汇款通知，相当于银行给收款人的付款通知，让收款人进入账户。bankrecept:银行收据，意思是你去银行存款，银行给你一张收款凭证。Transferscript:汇票转账，相当于银行汇款(转账)给他人，银行完成转账手续后给你的凭证，证明他给你转账了。

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汇款报文:汇款报告，汇款路线:汇款径流，汇款代码。银行术语1。借方和贷方借方和贷方只是会计符号。要做会计分录，这两个会计符号必须存在，表示账户之间的对应关系。有贷必有贷，贷必等额。借意味着增加还是贷意味着增加，取决于账户的性质和结构；资产、成本、损益费用借方表示增加，贷方表示减少；负债、所有者权益、损益类收入显示借项减少，贷项增加。

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China 银行姓名集合1。中央银行: 1)中国人民银行:中国人民银行2。三大政策银行:1)。:ChinaDevelopmentBank2)中国进出口银行:EIBC(中国出口银行)3)中国农业发展银行:中国农业发展银行3 .6个国家名称:1)中国工商/ -3/:中国工商银行2)中国农业银行中国农业银行3)中国银行BankofChina4)中国建筑银行CBC(China Construction Bank)5)交通银行Bank of communications 6)中国邮政储蓄全国股份制银行:1)中信银行中国花旗银行2)中国光大银行CEB(中国光大银行)3)华夏银行HXB(华夏银行)4)。

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TransmittersMessage发送消息编号消息编号银行报文:需要通过人民银行等系统传输金额、收款人、付款人等信息的信息文件，都称为报文。即时转账是通过超级网银等基本可以实现实时到账的系统传递的报文信息。一些纯信息类型也称为消息，如查询和回复消息。扩展资料:银行卡是由授权金融机构(主要是商业银行)发行的具有消费信贷、转账结算、现金存取款等全部或部分功能的信用支付工具。

借记卡可以进一步分为转帐卡、专用卡和储值卡。(2) 银行卡按结算币种的不同可分为人民币卡业务和外币卡业务，(3)根据用户的不同，银行卡可分为公司卡和个人卡。(4)根据载体材料的不同，银行卡可分为磁卡和智能卡(ic卡)，(5) 银行卡根据使用人的信用等级可分为金卡和普通卡。(6)根据流通范围，银行卡还可分为国际卡和地区卡。