银行存款日记账结清余额,excel银行存款日记账余额公式

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1。交易不同:银行流水账俗称银行卡存取款交易对账单，又称银行账户交易对账单。指一段时间内客户与银行之间的存取款交易清单。信用卡对账单:信用卡账户的交易记录为银行给客户的交易对账单，只能视为交易记录，不能视为银行流水账记录。2.表现方式不同:银行主要表现方式有:输入代表出借人，输出代表借款人，主要包括卡存款、现有存款、转入、工资、续费、网银转账、缴费、服务费等。

最重要的是确定某一时刻企业的资本规模，很多地方需要报表。三。记账不同方式:银行对账单是银行一种与企业核对账目的联系单，也是确认企业业务往来的记录。银行报表的借方代表企业的贷方，贷方代表企业的借方。银行 存款莱杰，又称存款日记账。企业出纳应根据-4存款的收付凭证和业务发生顺序逐笔登记，每日终了登记结清-2/。

对于财务人员来说，现金的对账和结算，银行 day 记账有以下具体任务:1 .每日结算。每日营业结束，今日记账和-4存款日记账应结清。分别在“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，每天结束后，应计算当天的总收入和总支出，然后将支出日记账中当天的总支出记入收入日。

每天下班前，将手头现金实际金额与现金日期记账-2/的日期进行核对，看是否一致。如不符，查明原因，及时处理。2.(1)月末对账。月末将日期记账与相关收付业务的记账凭证进行核对。主要检查的项目有:检查凭证；审核记账凭证与原始凭证是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性，发现错误立即更正。月末现金日期记账、银行 存款日记账 余额、现金总账、银行。

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所谓“日清月结”是指现金日期记账；银行 存款日记账只需每月结算对账(用银行)。日常账本有哪些？这个主要看业务量，没有死规定。如果现金日记账有很多业务，可以当天结算，方便核对。一般用“小计”表示；反之，可以10号或每月结算。每月有哪些账本？除了日期/1月之外，所有账户都需要每月关闭。比如费用(管理费用、销售费用、财务费用、制造费用等。)也需要按月结账，总额结转本年利润；

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