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cash银行存款day记账日清结账，即每天上班前检查公司手头现金和银行是否全部入账。日结是在每天结束时结算现金和银行日记账。扩展信息:企业必须设置“现金日记账”，按照现金交易的先后顺序逐一登记。每日终了，应将登记的“现金日记账”余额与实际库存进行核对，确保账实相符。

有外币现金收付业务的企业，应按人民币现金和外币现金的币种设置现金账户进行明细核算。企业有内部周转备用金的，可以单独设立“备用金”账户。对于设有“备用金”单独账户的企业，由企业财务部门分别拨付企业内部各单位使用的备用金，借记“备用金”科目，贷记“库存现金”科目或“银行 存款”。零星费用从备用金中支出，财务部根据内部单位提供的备用金报销清单定期补充备用金，借记“管理费用”等科目，贷记“库存现金”科目或“银行 存款”。

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记录方法银行当我是收银员仅供参考:-4存款天记账每笔交易都必须记录余额数据。月末结账时，要有月度核算和累计核算两栏。月核算是当月的借款总额；累计是指从一月到一年的最后一个月的总数据。所以月末最后一笔交易的借方金额余额上月末余额 月初贷方金额余额 累计贷方金额和银行对账金额(如果没有未清项目)。

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