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不知道你说的其他部门是不是也是银行？如果有，这叫联行存款，现金，指的是可见的钞票。银行商务...金融机构的现金指实际现金准备支付现金数量，存款指企业和私人客户存入银行的钱，即。因此，银监局明确规定:1。资本充足率不得低于8%；2.贷款余额与存款余额之比不得超过75%；3.流动资产余额与流动负债余额的比例不得低于25%；

(存款指其他部门存放在金融机构的钱)你要说的是同业拆借，要遵守中国人民银行的规定，禁止用借入的资金发放固定资产贷款或进行投资。拆借资金限交存款备付金，留足备付金，归还人民银行到期贷款后的闲置资金。借入资金用于弥补票据结算和银行间外汇头寸的不足，解决临时性流动资金的需要。

现金在流程图中，现金意味着现金和银行存款，-。这句话不对。流程图中的现金现金，包括银行 存款。现金等值是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资。现金等价的不是现金，但其支付能力与现金相差不大，可视为现金。如果企业为了保证支付能力，持有必要的现金，可以购买短期债券，以免使现金闲置，在需要现金的时候可以随时变现。

现金流量表的出现，主要反映了资产负债表中各项目对现金流量表的影响，按用途分为经营、投资、融资三类。现金流程图可以用来分析一个组织是否有足够的现金在短时间内应付开支。国际财务报告准则第7号公告规范现金流量表的编制。现金等值:现金等值是指企业持有的期限短、流动性强、易于变动到已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

问题1 :/ -1/是什么概念？广义上包括存货现金、银行 存款等货币资金；狭义现金仅指库存现金。我国会计中的现金一词是狭义概念，即指存货现金，包括人民币和外币的存货。问题2: 现金包括哪些种类？现金1:存货现金，这是中国企业在会计上使用的概念；现金2:库存现金和银行 存款(包括支票账户和储蓄账户存款)、流通支票和。这是美国会计中采用的概念:现金 3: 现金 2加上三个月内变现的有价证券，这是编制现金流量表和讨论现金管理时采用的概念。

我了解到贵司去年的收款方式是审核收款，今年改为审核收款。如果是这种情况，应该按照今年1月份的已开票收入加上未开票收入进行申报纳税。关于现金和-2存款问题，现金和银行不能一致，因为你收到了。

temporary存款指行政单位在经营活动中需要清偿的债务，包括暂收款和未支付的应付账款。发生暂付款时，借记账户存款贷记账户现金和-2存款。库存现金是指存放在企业会计部门，由出纳人员管理的可随时用于支付的现金限额，包括人民币现金和外币现金。即与账号“现金”包含的内容一致。银行不是所有的钱都是现金躺在金库里银行做生意他们会和其他银行同行存款"，满足跨行结算的需要比如钱大概就是你要的银行8此外，还需要存款银行 -0/。

银行存款与其他货币基金有什么区别？银行 存款账户用于核算银行 存款的收入、支出和余额，其他货币资金账户用于核算银行 draft。银行 存款与其他货币资金的区别1。银行存款:银行存款指企业在/。根据国家现金管理结算系统的规定，每个企业都必须在银行开立一个账户，称为结算账户存款用于办理存款、取款和转账结算。

包括其他城镇存款、银行汇票存款、/本票存款、信用卡存款以及在。①外地存款指企业在外地临时或零星采购设备、材料、商品时，汇往采购地银行开立采购专用账户的款项。② 银行汇票存款，是企业为了取得银行汇票而存入银行的款项。③ 银行本票存款是申请人将款项存入银行并由银行签发，承诺见票无条件支付一定金额给收款人或持票人的票据。

银行 存款是银行里的钱，所以现金是指平时放在公司保险柜里的钱。为了钱的安全，大额的钱交易都是直接用银行 transfer处理的，所以大部分钱都在银行，但是平时会直接支付现金，所以会留一部分钱在公司保险柜里，保险柜是-。

inventory现金(Cashonhand)是一个会计概念，只包括企业持有的货币现金，不包括企业在银行 存款上的往来账户。存货现金是企业的资产，反映在资产负债表中的货币资金科目，存货现金是流动性最强的资产，可随时用于购买商品和劳务、支付费用、偿还债务和存入银行中。使用范围:1，雇员的工资和津贴。这里所说的职工工资，是指企业、事业单位、机关、团体、部队支付给职工的工资和工资性津贴。