出纳做银行存款日记账,出纳银行存款日记账模板excel

出纳你要做什么账出纳你只需要做现金天数记账还有伊尹，出纳负责登记的账本主要是现金天数-1。此外，还包括办理与货币资金收付相关的业务。二。出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面。1.货币资金会计。日常工作包括:(1)办理现金收付，根据证据审核批准。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员签署的收付凭证，审核和办理付款。

收付款项后，应在收付凭证上签名并加盖“已收”和“已付”戳记。(2)办理银行结算并规范使用支票。严格控制空白支票的签署。因特殊情况确需签发不填金额的转账支票的，必须在支票上写明收款人姓名、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给签发人。填写不正确的支票必须加盖“无效”章，并与存根保存在一起。

如果一个企业有多个银行账户，想做一个出纳现金日期记账表，可以按照以下步骤:分别记录每个银行账户:首先列出现金收付的日记账:现金收付要按时间顺序列出现金的日记账，包括日期、收款人或付款人、金额、备注根据银行账户进行分类汇总:根据银行账户对现金日记账进行分类汇总，即按账户统计每笔银行账户的现金收支情况，得出每笔银行账户的收支情况。

根据银行 account分类汇总:根据银行 account分类汇总银行 daily account，即把每一个银行 account分类汇总。银行账户余额的计算:根据银行账户、银行 存款的期初余额和支取情况，可以计算出每个银行账户的期末余额，进而得出每个账户。

银行存款day记账的登记方法与库存现金记账相同。银行 存款day记账应由出纳人员根据核实的涉事情况银行存款接收并支付。根据-3 存款登记收款凭证和手头相关现金付款凭证-3 存款收入栏，根据银行-2。

cash date 记账和银行存款day记账1的账务处理。主营业务已收已实现收入:银行/。收到股东的股票借款:银行 存款借款:股本(实收资本)资本公积3。应收款:银行 存款贷款:应收账款、应收票据4。内部员工的商务旅行。按支出凭证记载的金额借:其他应收款贷:收到出差人员退回的差旅费余额结算时的库存现金:库存现金(按实际收回的现金)管理费用(按待报销的金额)贷:其他应收款(按实际借出的现金)5 .每天结束时结算现金收支。

属于库存现金短缺:待处理财产损失贷:库存现金盈余:库存现金贷:待处理财产损失原因查明后，采取以下措施:如现金短缺，属于责任人补偿部分:借:其他应收款现金短缺(×××个人)；库存现金贷款:待处理财产的损失属于保险公司赔偿的部分:借方:其他应收款应收保险赔偿金贷款:

出纳of银行day记账不是凭证，但记账凭证的内容登记在银行 day中。而银行 day 记账又称银行存款day记账是用来记录企业的收支业务银行。其中，特殊日记账是指用于记录企业某一类经济业务发生的日记账一般适用于记录大量重复发生的具体交易类型。企业的银行 day 记账一般采用设置账簿，由出纳根据-3存款的经审核的收付凭证按日进行登记。

1，现金日期记账和银行 存款日记账余额必须每日结算。2.结账前，必须将本期发生的所有经济业务登记在账。3.结账时，应列出每个账户的期末余额。如需按月结算，应在汇总栏注明“本月余额”字样，并在下栏划一条红线。4.如需结算本年累计金额，应在汇总栏注明“本年累计”字样，并在下方栏内划一条红线；12月末的“本年累计数”为全年累计数。

5.年终结账时，应结清年度金额和年末余额。年度终了，余额应结转至下一会计年度，并在汇总栏中注明“结转下年”字样，下一会计年度新会计账簿的第一行应填列上年结转的余额，并在摘要栏注明“上年结转”字样。扩展信息:库存现金日期记账是出纳店员根据已核实的现金收付凭证(记录自银行)从银行支付凭证提取现。