出纳在银行存款时注意事项,登记银行存款日记账的注意事项

关于出纳工作的知识:1。办理-3存款和现金收款，每天都去-3存款如何挽回，出纳需要注意什么？工作注意事项出纳-2出纳主要工作是收款(支票、现金，然后送到银行)和付款(到银行) 出纳如何做好现金簿和银。

货币资金是指企业经营中以货币形式存在的资金。货币资金是营运资金的重要组成部分，货币资金中的现金是流动性最强的资产，也是风险资产。要求财务人员正确、及时地反映货币资金的变动和结存情况，保护货币资金的安全和完整，确保有关财经纪律得到严格执行。1.为保证货币资金安全，现对现金使用范围规定如下:1 .支付给员工的工资、津贴、奖金和各种劳动保险福利；2.支付个人劳动报酬；3.按照国家规定支付给个人的辞职、养老等各项社会保险和社会救济费用；4.支付出差人员必须承担的差旅费用；5.支付转账结算起点以下的零星费用；二。库存现金管理办法:库存现金一般不超过3天的日常零星支出。凡超过手头现金限额的现金，必须及时存入银行，不足时从银行支取。

出纳: 1的作品。办理银行 存款和现金收款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。三。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后由出纳支付。2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，经会计审核后由出纳报销。

出纳工作规则:Work 事项核查等程序性错误的预防和纠正程序1。现金收付，金额要当面清点，注意票面的真实性。假币被没收的，由责任人负责。2.现金一经支付，应在原始凭证上加盖“现金支付章”。责任人应对多付或少付金额负责。3.将每日现金发送至银行。不要“坐在树枝上”。4、做好日常现金盘点工作，做好现金报表，防止现金损益。

凡违反规定者，有权拒绝接受费用，并在明知单位领导和会计主管签证不合法、不真实的情况下，承担连带责任。2.自觉按程序办事，即每一笔经济业务都要经过受理、编制、审核、批准，才能据实开票或记账；3.坚持“现收现付，量入为出”的原则；熟练细致，提高效率，杜绝错误；建立一份备忘录，至少对接受方的特征、经济业务内容和金额有短期记忆；4、保持心态平衡。

2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。三。制作银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四、负责报销差旅费。1.员工出差需要借款，必须填写借条，然后提交总经理审批签字，交财务审核。确认后由出纳支付。2.员工出差回来后，应如实填写付款凭证，并在凭证背面加盖收据或发票，先由见证人签字，再由总经理签字，经会计审核后由出纳报销。

现金簿和银行 存款日记账通常由企业的出纳人员登记录入。1.现金和银行 存款都是企业的货币资金，是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业重要的支付手段和流通手段。这些资金全部由出纳人事接收结算。二。出纳人事的工作主要有:经办-3存款和现金收款。2.负责支票、汇票、发票和收据的管理。

四、负责报销差旅费。5.雇员工资的支付。三。根据我国有关会计制度的规定，企业必须设置“现金账簿”，按照现金交易的先后顺序逐笔登记。每天结束时，应将登记的“现金簿”的余额与实际库存进行核对，以确保账实相符。月末，“现金簿”的余额必须与“现金”总账账户的余额进行对账。2.企业必须设置“银行存款Journal”进行日终余额结算。

拿上钱，去银行找柜台要收据存款，填好收据，写上公司账号和公司名称，就可以了。交给银行，保存后。就跟你自己存钱一样，不过是公司的名字而已。佛山邦尔莱软件主要代理金蝶、速达、永邦等软件。填写存款表格，公司名称，账号，金额，把要存的钱数清楚，填写银行专用现金付款单(一般填写:付款日期，公司全称，银行，账号，钱的来源，存款金额)一式两份，把要存的钱。

你好！不要太紧张，看得出来你是刚做这行的，要有个适应阶段。1.如果有人拿着单据找我报销，要不要让领导签字后再报？我应该把它带给会计签字吗？是出纳拿给领导签字，不然报销人拿收据给领导签字。想想吧。如果有人找你报销，你就举报。你不是慈善家吗？自然要有领导签字才能报销。当然，不一定要去找领导签字。你要知道是不是有些字是领导要签的，有些钱是领导要给的。

至于要不要给会计看，要看单位有没有内部规定。凡事多关注，遇事多问！2.我记完现金账银行，怎么和会计对账？更具体的说，要看你的企业财务制度是不是很严格，当然是按规定日结。不过一般出纳没有那么严格，但是对于初来乍到的你来说，一定要一天一天的安顿下来，记好每一笔收支，付出更多的努力，这样才能做到心中有数，才能让新同事觉得你是一个严谨的同事。

出纳主要工作是收钱(支票、现金，然后送到银行)，交钱(到银行)。给客户或业务员开支票，开具a 银行付款凭证，然后得到银行付款)，登记现金日记账(现金收付)和银行日记账(银行收付)，制作和发放工资。银行日记账应在月末与银行对账单进行对账，如不一致，应编制银行语句。注事项主要是要小心，付现金一定不能有错，缺现金就亏了。银行注意不要出错，哪个客户的账户和付款金额一定不能错，你不能在填写数字和背书收到的支票和汇票时出错。如果犯了错误，那就很麻烦了，总的来说，你要小心谨慎。