银行存款与账面对账表,金蝶银行存款怎么对账

银行存款账面和银行上的余额不一致。可以自己调吗？这种情况并不常见。如果只是想要一个一致的列表，可以保存在WORD中，改成事实信息。很多年前的记录，一般银行都没了。银行确认函银行 存款企业的余额，还是银行对账单上的余额？“如果金额不一致，请在不一致栏写下金额。对账单上的数字不一定与银行相同，因为如果企业或银行记录少或多，就会出现银行内部记账错误或银行与企业内部人员挪用企业账户资金的情况，就会出现不一致。

(1)查账查证。指将现金和银行 存款日记账与相关会计凭证进行核对，检查其时间、凭证内容、金额、凭证号是否一致。月末如发现账证不符，应重新核对，确保账证相符。(2)对账。指在核对账证的基础上，将现金账簿和-3存款日记账的未清余额与主管会计的现金和-3存款总账的期末余额进行核对，确保账实相符。

指将现金簿账面的余额与实际库存现金(每日一次)、-3存款journal账面balance和-3进行核对。扩展资料:对账功能:首先，银行对账单帮助企业防范风险。企业用银行存款journal与银行 statement核对时，两个账户的余额往往不一样。企业应首先对未结清账款进行分析，在排除未结清账款的影响后，当二者余额仍不一致时，再分析是否由经营风险、管理风险或外部风险引起。

银行存款Journal账面Balance和银行 Statement是账户验证，因为银行Statement是贵公司实际收到的。应该是出纳月底拿到对账单后要和银行 journal核对，再和会计总账核对。平时可以由收银员保管。报表年终装订后，与银行 journal及会计年度的各种账簿、凭证一并保管。

账实核对:是将各项财产物资的账面余额与实际发生额进行核对。主要内容如下:现金簿中账面的余额应每天与实际现金库存进行核对。-3存款在日记账账面在开户银行在开户；以实际数量核对材料、库存商品、固定资产和其他财产物资明细账的期末余额；应收账款、应付账款、银行贷款等结算资金应定期与相关单位进行核对。科目对账:是各种账簿之间相关记录的对账。

属于账号验证。因为银行报表不是企业内部账簿，所以只有企业内部的总账、明细账和参照账簿之间的对账才能称为对账。银行对账单是从企业外部获取的，可以作为原始凭证。会计基础是这么规定的。1.银行 存款日记账与银行对账单之间的对账不是账户对账。2.分析如下:银行 存款日记账余额与银行对账单金额的对账属于对账，不属于对账。

对账单记载的是存款的实际金额，而企业日记账中存款的记载是账面。不属于对账，属于对账，也就是说现金日记账和保险柜里的现金支票是一样的。现金是保险柜里的资金，银行 存款是银行里的资金。银行对账单上的金额是企业在银行中实际存放的资金金额，因此属于账户验证。

银行存款期刊的真实性、完整性审计对于提高审计质量、控制审计风险具有极其重要的作用。接下来请欣赏我在网上为您收集的银行存款journal与银行 statement不一致的事实。银行 存款日记账与银行对账单账面金额与-3存款金额经常不一致。由于刚刚交给会计公司，为了和会计公司划清责任，应该尽快核实。

首先要拿到各个账户银行的余额对账单，与企业银行日记账逐一核对，找出未结清的项目，编制余额调节表银行。调整后的余额双方应该是一致的，但这不是一个声明，银行日记账和银行对账单余额不一致，主要看是否有未清项目。如果前任不做调整，先努力调整未了事项。