银行存款做流量,用友新增银行存款怎么设流量

只反映了-2存款企业之间的流转，二银行如何使用现金流量不同企业。银行现金存取款流量分析属于什么活动，都是现金流，不管业务还是财务，Cash 流量表不是收付实现制，其实就是合理分配这个月的现金和银行流量。

这个业务应该是一个“复合条目”，可以细分如下:1。应该是“票据贴现”业务借:-2存款195000借:财务费用5000贷:应收票据200002，支付供应商款项:/10。16万借款:应付账款16万根据以上两个会计分录，数据应列示如下图:主表:销售商品和提供劳务收到的现金:购买商品和接受劳务支付的现金20万附表:净利润:5，000财务费用:5，000经营性应收账款减少:20万经营性应付账款增加:16万。

Cash流量Table要填写的数据是现金账户和银行 存款账户记录的资金流入流出情况。不挤号，不倒推，从现金的凭证开始，银行(不涉及基金收支的分录除外)。借入现金，银行 存款借出对方账户(此为资金流入，可根据账户分类分别填入经营、投资、融资收到的资金)；借现金，银行 存款借对方账户(根据对方账户，这是资金流出，可以根据账户分类分别填入经营、投资、融资中支付的资金)。

cash流量table原按cash编制，银行存款journal。如果资金收付较多，也可以根据利润表和资产负债表来编制，但一般是由会计人员来编制，因为会计人员只了解整个财务情况，出纳只负责货币资金。现金簿和-2存款journal用于编制现金流量表，根据当期资金收付对应的明细项目填入现金流量表。比如本期收到的款项，填现金。

他全是现金流，不管业务还是财务。现金流量表不是现金基础。其实这个月的现金和银行流量的合理分配就变成了流量表。这两个活动并没有改变你的整体现金，你的现金没有流出也没有流入，所以没有必要做现金流。这两个活动对你的整体现金没有变化，现金不流出也不流入，所以没必要做现金流。cash 流量表中的现金流出总额(不是小计，小计是类别合计)就是你列出的公式。

企业间不同的转移银行仅反映-2存款企业间银行的流动，资本本身没有变化，1。增减相抵，所以没有体现在cash 流量表中，现金及现金等价物净增加额中的现金等价物，主要是指各种金融证券、其他货币资金和能够在三个月内变现的投资。这个一般单位没有，但是是现金，所以:现金和现金等价物净增加额就是现金的期末余额，现金-0。