公司银行存款日记账表格,银行存款日记账表格余额出现rep是什么情况

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出纳的现金报表和银行的日报表是做一个excel表格，项目有:日期、收入金额、收入来源、支出金额、支出用途、余额金额。现金日报表，记录每天现金和银行账目的增减情况，有点类似现金，银行日记账，有时候公司领导每天都要交给出纳阅读。这个是出纳自己根据实际支出填写的，收支都是一笔一笔登记的，只需要写清楚就可以了，不需要盖章。企业负责人为了明确资金收付去向，由出纳填写表格。

Day 记账可以用来连续记录所有经济业务的完成情况，也可以用来连续记录某一类经济业务的完成情况。为了逐日反映现金和-3存款的收付情况，各单位一般应设置出纳日记账和传现金日记账和银行。出纳工作是财务工作中的一个环节，与资金直接接触。一般来说，它的客观性、独立性、公正性是受到关注和制约的，所以它所使用的软件也要求这一特性。

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1、银行 day 记账没有总分类和明细分类，只按时间顺序对收支和余额进行详细记录。2.如果只有一个账本银行天记账而公司银行天记账天的业务量不多，可以在同一个账本银行天/天分别记录多个账户。3.如果各单位账户银行要记录的内容业务量很大，最好将不同账户的收支记录在不同的账簿上。填充方法1。“日期”一栏应填基于记账账面的会计凭证上的日期，现金日期记账普通基础记账凭证登记，所以这里的日期是本记账凭证的编制。