现金日记账和银行存款核对,银行存款日记账和现金日记账怎么填

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3.结算时间和内容不同现金天记账，由出纳根据现金的收付凭证，按照业务发生的先后顺序逐一登记。每日终了，计算现金收入、现金支出的总额和当日余额，余额应与核对的实际库存金额一致，以便随时登记，按月结账。银行 存款日记账，由出纳根据银行 存款收付凭证逐笔登记，每日终了结算余额。

对于财务人员来说，现金，银行 day 记账的对账和结账有以下具体任务:\x0d\x0a1。\x0d\x0a(1)每天关闭。每日营业终了，今日余额应为现金天记账和银行 存款天记账。分别在“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，每日终了按规定登记核算后，应计算出当日的收入支出总额，再将支出日记账中的当日支出总额记入收入日。

每天工作结束前，核对现金的实际数和现金日记账的余额是否一致。如果不是，找出原因，及时处理。\x0d\x0a2。月末\x0d\x0a(1)对账。与月末日期记账-0/Voucher核对、核对相关的项目有:核对Voucher；审核记账凭证与原始凭证是否完全一致；核对对账凭证金额和方向的一致性，发现错误立即更正。

day 记账是一种专门的分类账，按照经济交易发生的时间顺序，每天逐一记录经济交易，以加强对现金和-4存款的管理。各单位应设置现金日记账和-4存款日记账进行日常核算和监督。接下来，请欣赏我为您整理的网上收藏。银行天记账是企业的账簿。说白了就是有出纳登记银行账号。

这两张图都是反映企业资金情况的报表。月末出纳需要使用银行与企业的银行日记账进行核对进行对账单对账，也就是所谓的会计对账单。当然也会有一些“未清项目”，需要通过银行余额调节表进行调整。银行报表的特点银行报表是指银行客观记录企业资金流动情况的记录单。就银行 statement的概念而言,银行 statement反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是企业资金流动的记录。

1、实际账户核对、银行 存款日记账账面余额和银行对账单。因为银行对账单是你单位实际收到和支出的所有款项，如果你的日记账余额和会计总账余额是核对，那就是一个账户核对。2.银行 存款日记账的账面余额和开户银行账期核对；材料、存货、固定资产、其他财产物资明细账期末余额与实际数量不符核对；应收账款、应付账款银行贷款等结算资金，定期与有关单位核对。