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银行存款怎么写记账凭证1。企业支付对方款项时:借:应付账款公司名称(或其他应付账款科目):银行/1233。-2/贷方:应收账款(或其他应收账款)的公司名称3。企业产生利息收入时，借:银行 存款借:财务费用利息收入(红色)。企业支付或收到对方款项并产生利息收入时，应通过“应付账款”处理。

填写账号和开户行，摘要写年度结转，金额写年度余额。如果是新企业，直接按凭证号填写，每月结算。启用时，必须先按规定内容逐一填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。账簿启用表中，应注明公司名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；管理人员一栏应写明管理人员的姓名、职务、接管或交接日期，由会计主管人员签名盖章并加盖单位公章。填充方法1。“日期”一栏应填基于记账账面的会计凭证上的日期，现金日期记账普通基础记账凭证登记，所以这里的日期是本记账凭证的编制。

2.沃彻诺。沃彻诺之柱。应填写记账凭证的类型和编号。如企业采用通用凭证格式，按照记账凭证登记现金日期的，填写“X”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日期记账时，填写“收款编号”。3.摘要"摘要"栏目简要说明了入账的经济业务内容，力求简洁。

冲抵凭证银行 存款日记账冲抵凭证应如何写在-3存款日上。然后由相关财务人员在-3存款日记账日末进行汇总数据的计算登记，并对红字凭证进行整理装订。其中，红冲凭证又称红字凭证，是指企业财务人员编制的红字记账凭证，用于核销内容相同的蓝字记账凭证。其中银行 存款日记账指用于记录企业业务的特殊日银行收支记账，一般由出纳根据相关进行审核。

操作方法01在“日期”栏填写本记账凭证的编制日期，现金日期记账通用基础记账凭证登记。02伏契诺。:VoucherNo。应在会计凭证种类和编号栏内填写“X”或“收据X”。“摘要”栏简明扼要地表示了该笔经济业务记入账户的内容。“对应科目”栏应填列会计分录中“库存现金”科目的对应科目，以反映库存现金增减变动的数据内容。05借方金额栏和贷方金额栏记录库存现金账户的借款方向和金额，并记入相关凭证。

1，现金日期记账和银行 存款日记账余额必须每日结算。2.结账前，必须将本期发生的所有经济业务登记在账。3.结账时，应列出每个账户的期末余额。如需按月结算，应在摘要栏内注明“本月余额”字样，并在下方栏内划一条红线。4.如需结算本年累计金额，应在摘要栏内注明“本年累计”字样，并在下方栏内划一条红线；12月末的“本年累计数”为全年累计数。