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1、现金日记账、-3存款日记账、明细账、总账的手写样本如下:2。概念介绍:现金 Journal: (cashj)单位出纳根据现金经核实的收付凭证和银行提取的银行付款凭证，逐一登记。为了保证账簿的安全性和完整性，现金 Journal必须采用自定义账簿。银行 存款日记账:用于记录银行 存款收支业务的专用日记账。

银行 存款收入金额应根据相关现金付款凭证进行登记。每日营业终了，应计算并登记银行 存款收入、银行 存款支出总额和当日账面余额，以便检查和监督各种收入和支出，避免坐支。明细账:根据明细账账户登记的账簿，称为明细账，简称“明细账”。明细账又称明细账，是根据总分类账的明细科目设置的，用于对某一类经济业务事项进行分类登记，提供相关的明细核算数据。

建议你用一个叫收银通的软件。目前一些初级会计(尤其是出纳岗位)使用较多。该软件具有备用金贷款核算和月末对账功能。在百度上很容易找到。不建议用EXCEL表格，因为不容易形成全月核算体系。另外，很多零用现金(内部借款)和月末对账不能自动生成，不尽如人意。

现金盘点表公司名称:假日酒店2011年7月31日账面余额:4719.00元2011年7月31日实际余额:4119.00元差异金额:600.00元差异原因:借出张数:10041.0050元。

1、销售商品和提供劳务收到的现金主营业务收入 其他业务收入 应交税金(应交增值税销项税额) (应收账款期初数) (应收账款期初数) (预收账款期初数)本期计提坏账准备的应收账款贴现利息、变更库存商品用途应支付的销售金额、专项调整事项和专项调整事项处理(不含三户内部转账)如果借方:账款，抵扣的不是“收入和销项税”，会加；如借方:应收账款、应收票据、应收账款等。，就会被减去。

1。一般来说现金收银员每个工作日都要及时登记日报表现金并及时盘点存货现金。实现系统规定的每日结算。确保库存现金真实、完整、无丢失。同时，核算资金时一般不登记现金存货表，只要存货现金的金额与现金 journal的账面余额相匹配即可。所以日清月结是指现金每天发生的收付款项应及时记入日记账现金并将账面余额与存货余额核对。

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现金库存前，现金应由出纳领取并存放在保险柜内。必要时可以封存，然后由出纳在日记账现金中记录已经完成现金的收付凭证，如果有两个或两个以上的企业现金仓储部门，应同时进行盘点。(2)审核现金日记账，同时与现金收付凭证核对，一方面检查日记账记录是否与凭证内容、金额一致，另一方面了解凭证日期是否与日记账日期一致或接近。