银行存款日记帐人员职责

出纳财务岗职责(15篇)在不断进步的时代，岗职责在生活中的应用越来越广泛，制作岗职责可以最大限度地科学配置劳动和就业。那么发帖职责，真的很难吗？以下是我精心整理的出纳财务岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。出纳财务岗职责11，负责现金管理，保管有价证券、空白凭证及相关打印单据，确保库存现金不被白条冲抵，现金不被挪用，现金不被其他单位或客户兑换。

3.根据人员审核的会计凭证登记银行存款日记的账户，并作出当日余额，定期与银行对账。根据业务部门资金使用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后进行资金拨付。4.负责接收清算单，及时掌握银行 存款的余额。5.负责股东支票的存取，确保及时支付。6.负责每日结账后前台各种杂费的收取，核实后登记账目。

Cashier职责:1。按照国家有关现金管理的规定和银行结算系统，办理现金收付和银行结算业务。2、出纳应严格遵守现金支出范围，非现金结算范围不得使用现金收付；遵守手头现金限额，超过限额的现金按规定银行及时交付；现金管理要做到日结月结，每天上班前核对账面余额和库存现金。发现问题，要及时检查；银行存款Account和银行 Statement也要及时核对。如有不符，应立即通知银行调整。

4、按照国家外汇管理和结汇购汇制度及有关文件的规定，办理外汇出纳业务。外汇出纳是一个政策性很强的工作。随着改革开放的深入，国际经济交流日益频繁，外汇出纳工作越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇和付汇；避免国家外汇损失。5.掌握银行 存款的余额，不得开具空白支票，不得出租、出借银行账户为其他公司结算。

1。根据国家有关现金管理的规定和银行结算系统，办理现金收付和银行结算业务。出纳应严格遵守现金支出范围，非现金结算范围内不允许现金收付；遵守库存限额，超过限额的现金按规定及时发货银行；每日应严格进行现金管理，每天上班前应核对账面余额和库存现金。发现问题，要及时检查；企业银行存款日记的账目也要及时与银行的对账单核对。如有不符，应立即通知银行进行调整。

3.按照国家外汇管理和结售汇制度及相关文件的规定办理外汇出纳业务。随着经济的发展，国际经济交流越来越频繁，外汇出纳也越来越重要。因此，出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇和付汇，避免外汇损失。4.掌握银行 存款的余额，不开具空白支票，不出租或出借银行账户为其他单位办理结算。这是建造师在考试中必须遵守的纪律，也是预防经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。

Finance-3职责11。检查出纳调取的原始凭证是否齐全完整，确保资金收支的完整性和真实性。2.根据原始凭证建立公司总账账户，编制会计凭证。3.相应登记明细账，并及时与总账核对，确保账实相符。4.检查公司成品出库记录，每月监督仓库成品库存情况，确保账实相符。5.核实公司固定资产变动数据，按月计提折旧，编制固定资产报表。6.核对业务部门的客户对账单，复核供应商对账单，编制应收应付账款清单，保证公司营业收支的准确性。

8.完成公司交办的其他任务。财务人员 职责21、负责公司日常财务核算，审核会计凭证，整理装订凭证；2.负责公司成本费用的核算和归集；3、负责公司往来债权债务账目的定期核对；4、负责编制相关报表、附表和注释，编制财务分析报告；5.按月申报纳税，上报重点税源报表，完成企业所得税年度汇算清缴；6、完成企业年度审计等工作。