现金银行存款流量表,银行存款科目设置流量项目

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现金流量表要填写的数据是现金account和银行存款account记录的资金流入流出情况。从现金、银行(不涉及基金收支的分录除外)的凭证开始。借现金、银行 存款对方账户(此为资金流入，按科目分类填写经营、投融资收到的资金即可)；借现金、银行 存款借对方账户(此为资金流出，可根据账户分类分别填入经营、投资、融资中支付的资金)。

现金流量表是反映一定会计期间内等价物流入流出的报表现金和现金。现金 流量表的概念是制表的基础，含义广泛。指现金和现金等值，包括:存货现金、银行、其他货币资金和存款。其中，存货现金是指企业持有可随时用于支付的现金，与“存货现金”的核算内容一致。同学很高兴回答你的问题！现金 流量表是财务报表三大基础报表之一，表达某一机构在固定期间(一般为月度或季度)的现金(包括银行)。

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可以编制，但现金 journal和-3存款journal的对方科目记录必须明细。现金 Journal和-3存款Journal的每笔交易都可以按照记账方向逐一记入相关项目的流入和流出。这个方法需要每个月整理，年底总结，工作量很大。采用直接确认法，将现金 journal和-3存款journal中发生的每笔交易的金额计入现金 流量表的相关项目，然后将总账中各账户当月的金额计入“调整利润至现金流量”的相关项目

银行存款-2/流量表中记录了哪一项用于翻车？银行 存款转让记录在现金 流量表中，作为支付给和用于雇员现金。1.基本账户转账不涉及现金定期流量。2.银行提现不涉及现金流量，但回来发工资时涉及现金流量，记录在现金支付给和给员工。3.对社会保障基金的支付记录为现金支付给员工。现金和现金流入流出构成当量现金流量。

企业现金(含现金等值，下同)的转换不会产生现金流入流出，即不会产生现金流。扩展信息:1。现金 流量表作为一种分析工具，主要用于确定公司的短期生存能力，尤其是支付账单的能力。是反映某一时期某一公司流入流出动态情况的报表现金。其构成与资产负债表和损益表一致。通过现金 流量表，可以大致反映企业经营活动、投资活动、筹资活动对企业流入和流出的影响现金，为评价企业的已实现利润、财务状况和财务管理提供了比传统利润表更好的依据。

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现金等值是指企业持有的具有以下四个特征的投资:(1)期限短(一般自购买日起3个月内到期)。(2)流动性强(如短期债券)。(3)很容易换算成已知量现金。(4)价值变动风险小的投资。现金等值是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资。现金等价的不是现金，其支付能力与现金的区别不能视为现金。

包括现金 银行，以及其他货币资金。包括银行 存款。包括存货现金、银行 存款、其他短期内可以变更的货币资金和票据。现金流量表/正常的应该包括现金、银行 存款，以及其他货币资金。I-2流量表-2/包括-3存款。具体包括以下四个部分:(一)存货现金(二)银行 存款(三)其他货币资金(四)现金等价物二。企业会计准则第31号本准则提及现金时，除非同时提及现金当量，否则现金和现金当量均包括在内。

任何时候都不能用于支付存款不属于现金。2.现金等值是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资，短期，一般指自购买之日起三个月内到期。现金等价物通常包括三个月内到期的债券投资，股权投资的实现金额通常是不确定的，因此不属于现金等值。