公司银行存款日记账的范本,银行存款日记账电子表格模板

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1、银行 day 记账没有一般和详细的分类，只按时间顺序对收支和余额进行详细记录。2.如果只有一个账本银行天记账且公司银行天记账的业务量不多，则可以在同一个账本银行天/中分别记录多个账户。3.如果各单位账户银行要记录的内容业务量很大，最好将不同账户的收支记录在不同的账簿上。填充方法1。“日期”一栏应填基于记账账面的会计凭证上的日期，现金日期记账普通基础记账凭证登记，所以这里的日期是本记账凭证的编制。

2.沃彻诺。沃彻诺之柱。应填写记账凭证的类型和编号。例如，企业采用通用凭证格式，按照记账voucher记账登记现金日期时，填写“X”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日期记账时，填写“收款编号”。3.“摘要”栏简要说明入账的经济业务内容，力求简明扼要。4.对应科目“对应科目”栏应填列会计分录中“-3存款”的对应科目，以反映-3存款的增减变动的来龙去脉。

库存现金日期记账有两种账页格式:1。【三柱】2。【多栏】。多栏式格式:银行 存款日记账可采用多栏式格式，即收入栏和支出栏可按对方科目设置若干栏。多栏式-3存款日记账据-3存款收付，设置各对应科目进行序时分类登记，总分类可简化。在多栏银行 存款日记账的情况下，如果银行 存款收付对应科目较多，为避免帐页空间较大，可分为-3存款收入日/分

企业应按币种设置银行 存款日记账进行明细分类核算，有三栏式、多栏式、收付分页式三种格式。登记:银行 存款日记账也是各单位重要的经济档案之一。启用账簿时，还应按照相关规定和要求填写“账簿启用表”。具体内容和要求请参考现金日激活记账。银行 存款日记账通常也是由出纳根据审核的相关银行 存款收付凭证逐一登记。

不好意思，我没有范本，不过我是个收银员，可以告诉你，现金日期记账和银行天记账很好记。我举个简单的例子。如果你从银行提取了10000元现金，那么你可以在现金账户的借方写10000元，在银行的贷方写10000元。那么如果用现金购买办公用品450元，可以根据发票在现金账户的贷方写450。

出纳根据会计凭证登记“现金日期记账”、-3存款日记账”，通常与现金和银行1234566有关。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-3存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。兑现日期记账月/日VoucherNo。汇总对方账户支付收入余额920提取现金银行存款2009年9月30日收到货款后主营业务收入结转成本与现金无关，故不登记“现金日期记账”。

出纳根据记账凭证登记“现金日期记账”和“银行 存款日记账”，始终与现金和-3相关。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-3存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金日期-1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月/1月

银行存款day记账还可以采用多栏格式，即可以根据对方科目分别为收入栏和支出栏设置几栏。多栏式-3存款日记账据-3存款收付，按时间顺序分类登记，并于月末，按各对应科目。在多栏银行 存款日记账的情况下，如果银行 存款收付对应科目较多，为避免帐页空间较大，可分为-3存款收入日/分

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根据公司实际业务进行注册。当然是从零开始，不用遵循其他公司的做法。事实上，银行 day 记账每年都要更换；12年12月13年1月可以做几笔账；反正是资产类科目，不影响；这样就省了一份银行 day 记账。都说年夜饭要密封，但我觉得如果不是太大公司，就不用很死板，继续用就行了。12月份必须开账本，可以在账本记账下继续往下走。

2.有些不能新建的明细账也可以继续使用，如财产物资明细账、债权债务明细账等。由于物资和其他财产物资的种类和规格，也有许多债权债务单位，如果更换新账号，重新复制的工作量相当大，可以跨年度使用，不必一年更换一次；固定资产卡片等卡片账簿和各种参照账簿也可以跨年度连续使用。