资金收支反应的是银行存款

1。拨付资金和拨付资金。拨付资金(总账)科目用于核算财政部门或上级主管部门拨付的预算资金，余额一般在贷方，反映拨付资金的累计数。要有“拨付经常性资金”和“拨付专项资金”两个明细科目。①收到拨款单时，借记:银行 存款贷记:归还拨款时，借记:借记:银行 存款③年末，本科目贷方余额(。

余额一般在借方，反映拨款累计数。使用财政部门统一的“财政拨款凭证”一式四联，不得以下属单位的支票支出和收据进行拨款。①转出资金时，借:下拨资金-××公司贷:-2存款②撤销或冲正转出时，借:银行 存款贷:下拨资金；③年末结账时。借:余额贷:预留资金。本科目应按其所属单位设置明细科目。

存款性金融机构信用收支统计的内容分为两个方面:信用资金来源统计和信用资金申请统计。主要包括业务银行信贷收支统计、政策银行信贷收支统计、城市信用社信贷收支统计、农村信用社信贷/12344。信托投资公司信贷收支统计、租赁公司信贷收支统计、外资资金金融机构信贷收支统计等。相比之下，非银行金融机构信贷统计收支指金融信托投资机构和财务公司信贷统计收支活动，包括各项存款、发行债券和向中国人民发行。

银行存款的科目一般有:活期存款、定期存款、存款、通知存款、/等。1.活期账户存款:活期账户存款是用来记录银行活期账户存款的账户。活期账户存款指无固定存期，可随时支取或存入的存款-3/。2.Term存款:Term存款是指一定期限内的存款银行 存款，到期后才能支取资金。这是记录的主题银行regular存款。

4.Notice存款:Notice存款用来记录的主语银行Notice存款表示存款人在一定时间内通过了预告/123。5.银行 Statement:银行Statement用于记录银行Statement的账户，是提供给客户记录账户交易明细的文件。6.外币存款:外币存款用于记录外币存款的账户以他国货币存入资金中。7.结算备付金:结算备付金用于记录企业在银行开立的结算备付金账户的科目，用于企业的日常结算和支付。

如果手头只有一张银行卡，余额可能是你的账面金额加上积分或者其他资产；如果你手里有多张银行卡，这个余额可能是多张银行卡余额之和。银行资产分类:1。现金资产1。手头现金。2、在中央银行法定存款储备。3.联行存款:存放在其他业务银行或存放在中央的超额准备金银行。贷款资产发放的贷款。证券资产商业银行流动性强、易于变现的证券。

5.汇兑差额资金商业银行清算前代收代付联行款项余额资金。银行账面余额:指银行 存款会计账簿中的账户余额。账面余额可用余额 信用额度。账面余额是指一个账户的实际账面余额，与该账户相关的备抵项目(如累计折旧、累计摊销)可以不扣除。账面价值为扣除折旧(或摊销)和减值准备后的金额；账面余额是各自账户的余额。

1。性质不同1，库存现金:指存放在企业会计部门，由出纳管理的货币。2.银行 存款:是存放在银行中的钱，是货币资金的组成部分，二、形式不同1。库存现金:库存现金以物的形式存在，2.银行存款:银行存款由某企业存放银行，属于无形形态。第三，特点不同，1.库存现金:库存现金是企业最具流动性的资产。企业应严格遵守国家有关现金管理制度，正确核算现金收支，监督现金使用的合法性和合理性。