银行存款备查表模板图片

3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，和银行 存款对账。扩展信息:1，银行 存款余额调节表于期末由银行发送至企业，可作为银行/subject的附件资料保存，-3存款余额调节表是否应该交给会计？-3存款余额调节表可以作为对账的依据吗？银行。

1。收付功能:出纳最基本的功能是收付功能。企业的经营活动离不开商品价款的收付，往来款项的收付，各种有价证券和金融交易的处理。这些业务往来中现金、票据、金融有价证券的收付和处理，以及-3存款收付业务的办理，都必须经过出纳之手。2.反映功能:出纳人员应使用统一的货币计量单位，通过其独有的现金和-3存款日记账，详细记录和计算其货币资金和有价证券，为经济管理和投资决策提供完整、系统的经济信息。

三。监督职能:出纳应监督企业各项经济业务的合法性、合理性和有效性，尤其是货币资金的收付。四、管理职能:出纳的另一个重要职能是管理职能。出纳的职责是保管货币资金和有价证券，管理-3存款和各种票据，分析研究企业的资金使用效率，为企业的投资决策提供财务信息，甚至直接参与企业的方案评估和投资效益预测分析。

手工账填写的样本(包括记账凭证和记账凭证汇总。现金账簿，银行日记账、总账、明细账)。基本账簿有四种:现金账簿、-3存款日记账、总账和明细账，现金账簿、-3存款日记账必须自定义，即固定页码为100。明细账一般为活页式，管理费用、销售费用等费用最好使用多栏式，其他三栏式明细账页均可。

2.根据业务(收付款)准备会计凭证。3.根据会计凭证的科目、借款方向、金额登记明细账，计算各明细科目的金额和余额。明细账户的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度明确规定了一些明细科目的名称，有的只规定了设置的方法和原则。有明确规定的，企业应当按照会计制度的规定设置明细科目名称。对没有明确规定的，应当按照会计制度规定的方法和原则，根据企业管理的需要，设置明细科目。

出纳登记现金簿和银行 存款日记账，根据会计凭证记账。所有与现金和银行 存款有关的收入或支出均为记账，其他不入账。比如9月20日提取现金100(借:库存现金100，贷:-3存款100)；9月25日销售收到现金500元(借:库存现金500元，贷:主营业务收入500元)；9月30日结转成本(借:主营业务成本，贷:库存商品)。现金簿汇总对方账户借贷余额920提取现金-3存款100925。2009年9月30日主营业务收入结转成本与现金无关，不登记“现金账簿”。

注意事项:1。及时登记账目，做到日结月结，经常核对账钱相符。2.定期与会计核对现金(至少每月一次)。3.定期去银行取对账单，做银行 存款对账对账单，和银行 存款对账。4.核对每笔报销的发票金额和真实性，避免错账和假票。5.如果日记账录入错误，用红笔在手工账中把错误的那一行双行，相当于把这个记录取消，然后在后面用蓝笔登记正确的。