好看的银行存款日记表表格,银行存款日记账excel表格模板

1。出纳岗工作流程(一)现金收付1。现金收款以会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)→核对收据开具的金额是否正确，个案是否一致。经办人签字→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章→将收据第二联(或发票联)交给付款人→用记账联登记现金日报表→登记票据交接登记簿→将记账联和票据交接登记簿送到相应岗位签字制单工资和固定资产岗(水电费、 收款)管理费岗(其他应收款)销售会计岗(付款)成本会计岗(加工费)注:(1)原则上只有收到现金才能开具收据。 如在收到-4存款或账单时要求提供收据，则应核实收据上已写有“转账”字样，然后加盖“转账”章和财务结算章，并登记票据转账登记簿后，再传送至相应的会计岗位。

启用宏，然后在Excel中打开会计系统，初始化，确定启用日期，输入公司名称，添加或修改二级科目，输入期初余额。新帐套可以通过直接输入凭证分录来使用。请百度搜索这个！是我自己介绍的一个EXCEL财务系统。你觉得合适就问我要！免费提供最好的会计核算小系统EXCEL会计软件新账套。对账单已经发送到你的邮箱了。每个财务人员都应该了解这个流程，也应该了解相关的财务软件。目前，规模稍大或管理水平较高的企业都采用信息化管理。你应该知道如何使用这个软件以及如何安装它。只要凭证制作正确，其他的一切都由计算机来完成:凭证汇总，明细账，总账，各种报表。

一、一般链接:1。根据原始凭证或原始凭证汇总填制会计凭证。2.根据收付会计凭证登记现金日记账户和银行-3日记账户。3.根据会计凭证登记明细账。4.根据会计凭证汇总编制账户汇总表。5.根据账户汇总表登记总账。6.期末根据总分类账和明细分类账编制资产负债表和损益表。如果企业规模较小，业务量不多，可以直接在总账中登记交易，不设置明细账。

填写账号和银行，在汇总中写年度结转，在金额中写年度余额。如果是新企业，直接按凭证号填写，每月结算。启用时，必须先按规定内容逐一填写“账簿启用表”和“账簿目录表”。账簿启用表中，应注明公司名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；管理人员一栏应写明管理人员的姓名、职务、接管或交接日期，由会计主管人员签名盖章并加盖单位公章。填充方法1。“日期”栏应填写登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账户一般根据会计凭证登记，所以这里的日期是会计凭证编制的日期。

2.沃彻诺。沃彻诺之柱。应填写记账凭证的类型和编号。例如，企业使用通用凭证格式根据会计凭证登记现金日记账户时，填写“X号”；企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账户时，填写“收款编号”。3.“摘要”栏简要说明入账的经济业务内容，力求简明扼要。

首先，将日记 account的业务与银行 statement的业务逐一核对，找出未结清的账目；然后，按照以下格式，将未完成的项目分别填入表格各栏中。银行 存款余额对账表企业日记账户余额银行对账单余额加:银行收到企业未添加；已收企业银行未收减少:银行已付企业未收减少:已付企业银行未收调整余额:调整后余额:。已经发给你了。请查看好运余额调节表银行 存款余额调节表的编制方法，是以银行报表余额和企业账面余额为基础，分别加上对方收到的账款金额和本公司未收到的账款金额，减去对方支付的账款金额和本公司未支付的账款金额。

银行存款日记账目的真实性、完整性审计对提高审计质量、控制审计风险具有极其重要的作用。那么银行存款日记我应该怎么填账户？接下来，请欣赏我在网上为您收集的银行存款日记账户填写方法。银行存款日记记账方式日期栏应是会计凭证上登记账簿的日期，现金日记账户一般是根据会计凭证登记的，所以这里的日期是会计凭证编制的日期。不能填写原始凭证记载的经济业务发生或完成日期，也不能填写账簿实际登记日期。

例如，企业使用通用凭证格式根据会计凭证登记现金日记账户时，填写标记×;企业采用专用凭证格式，根据现金收款凭证登记现金日记账户时，填写收款编号。3.摘要栏简要说明入账的经济业务内容，力求简明扼要，4.会计分录中库存现金科目的相应科目栏应填列相应科目，以反映库存现金增减变动的来龙去脉。