做好公司银行存款,甲公司以银行存款2000

某房源公司 银行有大量账号银行 存款、工程公司 公司银行存款有多少合适的项目公司/1...如果之前有代理人公司的，可以根据代理人-3做好的凭证和对账单填制日记账。

职位名称:出纳部门:财务部直接上级工作:财务部经理工作目的:做好货币资金的收付和核算工作。检验工作要求:认真负责，工作细心，敢于坚持原则。职责:学习前先做个小测验。点击测试我是否适合会计。1.做好 -3.资金的管理和分配。2.完成日常收支工作及记账。3.配合会计。-1.月薪核算与发放难点:如何坚持财务政策禁忌:工作粗心，离职前后职业发展路径:财务部经理、财务副总经理任职资格:1。工作经验:3年以上大中型企业相关工作经验；2.专业背景要求:从事出纳工作2年以上；3.学历要求:大专以上；4.年龄要求:23岁以上；5.个人品质:认真仔细，诚实负责。

做好现金收入内部控制措施:1。现金收入控制。对于销售或业务中的现金收入，如果企业配有收银机，营业员或营业员应鼓励顾客索要收银机上打印的收据。要让客户明白，这不仅是改变企业内部体制的需要，也是为了他们的利益，取得客户的合作。每天营业结束后，营业员或营业员应在专人监督下，将当天销售营业额中应得的现金收入总额与收银机自动记录的累计数进行核对，填写收据，连同收银机自动打印的纸带，交记账员登记在现金簿上。

如果企业没有收款机，或者有些业务操作不适合收款机，现金收入业务必须由两个以上的员工办理，收款的员工不能同时担任开票业务。收款时，出纳应仔细核对出票人向客户出具的销售或业务收据是否与上交的现金相符。各种收据必须提前编号，每天营业结束后。记账员应清点出票人当天签发的所有收据，并根据总数登记现金簿。记账员如发现漏号收据问题，应向财务经理汇报，并展开调查。

填写现金付款单。以下是信用社的现金交款单格式，其他银行类似。现金支付单填写完整，关键是不要写错账号，否则会存到别人的账号里。然后把现金支付单和现金一起交银行工作人员，银行工作人员审核单据，(主要是核对单据是否齐全正确，账号和户名是否一致，总金额和优惠券总金额是否一致)，然后清点现金。在总金额和优惠券金额与缴款单相对一致后，银行在缴款单第二联盖章后作为借方凭证附件返还给付款人-2存款进行账务处理。

如果你之前有代理人公司按照代理人公司 做好的凭证和报表填制日记账即可。如果没有，就需要自己动手，根据手里的票据一个一个处理。如果现金和银行 存款账户因为记账时间和业务发生时间不一致而为负数，可以提取一笔营运资金，将负数变为0，如借入现金，借出其他应付营运资金，以后再转回。另外，你应该去银行索要对账单。如果不一致，需要和银行沟通进行调平。